| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 967.00 | 59 331.00 | 82 636.00 | 141 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 652.00 | 35 645.00 | 56 007.00 | 91 652.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 868.00 | 94 976.00 | 155 892.00 | 250 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
BZ Autres créances | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 091.00 | | 359 091.00 | 359 091.00 |
CF Disponibilités | 124 401.00 | | 124 401.00 | 124 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 245.00 | | 599 245.00 | 599 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 113.00 | 94 976.00 | 755 137.00 | 850 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 645.00 | 187 560.00 | | 291 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 592.00 | 112 085.00 | | 54 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
DL TOTAL (I) | 473 322.00 | 387 645.00 | | 473 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 340.00 | 50 052.00 | | 40 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 008.00 | 27 444.00 | | 40 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 195.00 | 1 110.00 | | 10 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 190.00 | 100 014.00 | | 153 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 029.00 | 64 811.00 | | 33 029.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | 16 484.00 | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 815.00 | 259 915.00 | | 281 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 137.00 | 647 560.00 | | 755 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 172.00 | 218 507.00 | | 241 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 278.00 | | 961 278.00 | 961 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 278.00 | | 961 278.00 | 961 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 986.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 613.00 | 699.00 | | 2 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 985.00 | 23 042.00 | | 38 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 985.00 | 23 042.00 | | 38 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 249.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 178.00 | 2 491.00 | | 14 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 293.00 | 2 740.00 | | 14 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 692.00 | 20 302.00 | | 24 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 044.00 | 36 183.00 | | 7 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 617.00 | 970 633.00 | | 1 014 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 025.00 | 858 548.00 | | 960 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 592.00 | 112 085.00 | | 54 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 049.00 | 28 014.00 | | 31 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 521.00 | | 155 109.00 | 123 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 762.00 | 250 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 762.00 | 233 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 273.00 | | 155 109.00 | 106 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 803.00 | 16 986.00 | 1 813.00 | 79 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 803.00 | 16 986.00 | 1 813.00 | 79 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 190.00 | 153 190.00 | | 153 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 340.00 | 9 891.00 | 30 449.00 | 40 340.00 |
VI Groupe et associés | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 419.00 | 106 419.00 | | 106 419.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 620.00 | 241 172.00 | 30 449.00 | 271 620.00 |