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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 448.00 | 5 241.00 | 6 207.00 | 11 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 227.00 | 51 972.00 | 15 255.00 | 67 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 936.00 | 57 213.00 | 1 773 723.00 | 1 830 936.00 |
BT Marchandises | 189 022.00 | | 189 022.00 | 189 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CF Disponibilités | 72 939.00 | | 72 939.00 | 72 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 513.00 | | 296 513.00 | 296 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 448.00 | 57 213.00 | 2 070 236.00 | 2 127 448.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 378 000.00 | 249 362.00 | | 378 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 389.00 | 128 638.00 | | 158 389.00 |
DL TOTAL (I) | 756 388.00 | 598 000.00 | | 756 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 266.00 | 1 231 867.00 | | 1 100 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 995.00 | 3 691.00 | | 13 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 828.00 | 139 035.00 | | 137 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 758.00 | 48 592.00 | | 61 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 847.00 | 1 423 184.00 | | 1 313 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 236.00 | 2 021 184.00 | | 2 070 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 546.00 | 324 992.00 | | 351 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 636 461.00 | | 1 636 461.00 | 1 636 461.00 |
FG Production vendue services | 216 734.00 | | 216 734.00 | 216 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 196.00 | | 1 853 196.00 | 1 853 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | 5 219.00 | | 1 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 026.00 | 15 458.00 | | 12 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | 748.00 | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 261.00 | 400.00 | | 1 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | 5 757.00 | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 667.00 | 90.00 | | 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 554.00 | 2 572.00 | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 2 662.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 3 095.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 644.00 | 48 794.00 | | 62 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 898.00 | 1 805 311.00 | | 1 855 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 510.00 | 1 676 673.00 | | 1 697 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 389.00 | 128 638.00 | | 158 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 861.00 | | 6 992.00 | 1 826 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 1 830 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 78 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 601.00 | | 6 991.00 | 74 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 810.00 | 11 766.00 | 2 363.00 | 47 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 810.00 | 11 766.00 | 2 363.00 | 47 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 828.00 | 137 828.00 | | 137 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
VB T. V. A. | 62.00 | | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 191.00 | 135 890.00 | 592 137.00 | 1 098 191.00 |
VI Groupe et associés | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 713.00 | 34 553.00 | 2 160.00 | 36 713.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 847.00 | 351 546.00 | 592 137.00 | 1 313 847.00 |