| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 075.00 | 10 898.00 | 177.00 | 11 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 374.00 | 41 011.00 | 5 363.00 | 46 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 715.00 | 51 910.00 | 1 755 805.00 | 1 807 715.00 |
BT Marchandises | 202 359.00 | | 202 359.00 | 202 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
BZ Autres créances | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CF Disponibilités | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 800.00 | | 309 800.00 | 309 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 514.00 | 51 910.00 | 2 065 605.00 | 2 117 514.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 545.00 | 1 045 219.00 | | 1 193 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 978.00 | 168 326.00 | | 196 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 523.00 | 1 433 545.00 | | 1 610 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 800.00 | 357 852.00 | | 199 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 652.00 | 10 299.00 | | 19 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 499.00 | 143 067.00 | | 173 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 131.00 | 49 820.00 | | 62 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 081.00 | 561 038.00 | | 455 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 605.00 | 1 994 583.00 | | 2 065 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 944.00 | 361 349.00 | | 414 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 359.00 | 2 440.00 | 12 889.00 | 62 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 359.00 | 2 440.00 | 12 889.00 | 62 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 499.00 | 173 499.00 | | 173 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 800.00 | 159 662.00 | 40 137.00 | 199 800.00 |
VI Groupe et associés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 965.00 | | | 157 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 309.00 | 29 149.00 | 160.00 | 29 309.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 082.00 | 414 944.00 | 40 137.00 | 455 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 4 316.00 | | 2 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 735.00 | 13 457.00 | | 13 735.00 |
ST Autres comptes | 64 233.00 | 53 737.00 | | 64 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 410.00 | 43 516.00 | | 41 410.00 |
YT Sous‐traitance | 4 279.00 | 11 155.00 | | 4 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | 1 681.00 | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 320.00 | 5 997.00 | | 5 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 624.00 | 94 769.00 | | 98 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 184.00 | 78 247.00 | | 86 184.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 657.00 | 121 865.00 | | 123 657.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |