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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 597.00 | 11 148.00 | 1 450.00 | 12 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 807.00 | 49 067.00 | 4 739.00 | 53 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 670.00 | 60 215.00 | 1 758 455.00 | 1 818 670.00 |
BT Marchandises | 170 464.00 | | 170 464.00 | 170 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 526.00 | | 22 526.00 | 22 526.00 |
BZ Autres créances | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CF Disponibilités | 55 352.00 | | 55 352.00 | 55 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 750.00 | | 253 750.00 | 253 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 419.00 | 60 215.00 | 2 012 204.00 | 2 072 419.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 912 512.00 | 765 040.00 | | 912 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 707.00 | 157 472.00 | | 152 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 219.00 | 1 142 512.00 | | 1 285 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 246.00 | 675 528.00 | | 514 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 522.00 | 187.00 | | 6 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 605.00 | 129 505.00 | | 164 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 612.00 | 38 908.00 | | 41 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 985.00 | 844 129.00 | | 726 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 204.00 | 1 986 641.00 | | 2 012 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 331.00 | 330 082.00 | | 369 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 357.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 823.00 | | 3 228.00 | 1 816 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 381.00 | 1 818 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381.00 | 66 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 558.00 | | 3 227.00 | 64 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | 1.00 | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 813.00 | 4 783.00 | 1 381.00 | 56 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 813.00 | 4 783.00 | 1 381.00 | 56 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 605.00 | 164 605.00 | | 164 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 246.00 | 156 592.00 | 357 654.00 | 514 246.00 |
VI Groupe et associés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 838.00 | | | 154 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 094.00 | 27 934.00 | 2 160.00 | 30 094.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 985.00 | 369 331.00 | 357 654.00 | 726 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |