| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 597.00 | 12 016.00 | 581.00 | 12 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 522.00 | 50 342.00 | 5 179.00 | 55 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 385.00 | 62 359.00 | 1 756 026.00 | 1 818 385.00 |
BT Marchandises | 153 283.00 | | 153 283.00 | 153 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
BZ Autres créances | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CF Disponibilités | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 557.00 | | 238 557.00 | 238 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 942.00 | 62 359.00 | 1 994 583.00 | 2 056 942.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 219.00 | 912 512.00 | | 1 045 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 326.00 | 152 707.00 | | 168 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 545.00 | 1 285 219.00 | | 1 433 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 852.00 | 514 246.00 | | 357 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 299.00 | 6 522.00 | | 10 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 067.00 | 164 605.00 | | 143 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 820.00 | 41 612.00 | | 49 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 038.00 | 726 985.00 | | 561 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 583.00 | 2 012 204.00 | | 1 994 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 349.00 | 369 331.00 | | 361 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 670.00 | | 3 907.00 | 1 818 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 1 818 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 192.00 | 68 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 404.00 | | 3 907.00 | 66 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 215.00 | 4 335.00 | 2 192.00 | 60 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 215.00 | 4 335.00 | 2 192.00 | 60 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 067.00 | 143 067.00 | | 143 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 394.00 | 156 394.00 | | 156 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 458.00 | 1 769.00 | 199 689.00 | 201 458.00 |
VI Groupe et associés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 394.00 | | | 156 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 999.00 | 41 839.00 | 160.00 | 41 999.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 038.00 | 361 349.00 | 199 689.00 | 561 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | 5 867.00 | | 4 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 457.00 | 13 378.00 | | 13 457.00 |
ST Autres comptes | 53 737.00 | 47 362.00 | | 53 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 516.00 | 33 273.00 | | 43 516.00 |
YT Sous‐traitance | 11 155.00 | 7 327.00 | | 11 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 1 549.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 083.00 | 7 416.00 | | 6 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 769.00 | 89 420.00 | | 94 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 247.00 | 70 692.00 | | 78 247.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 865.00 | 101 340.00 | | 121 865.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |