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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 597.00 | 9 962.00 | 2 635.00 | 12 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 961.00 | 46 851.00 | 5 110.00 | 51 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 823.00 | 56 813.00 | 1 760 010.00 | 1 816 823.00 |
BT Marchandises | 165 477.00 | | 165 477.00 | 165 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
BZ Autres créances | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 632.00 | | 226 632.00 | 226 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 454.00 | 56 813.00 | 1 986 641.00 | 2 043 454.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 765 040.00 | 626 516.00 | | 765 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 472.00 | 158 524.00 | | 157 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 512.00 | 1 005 040.00 | | 1 142 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 528.00 | 822 640.00 | | 675 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 207.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 505.00 | 219 562.00 | | 129 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 908.00 | 60 727.00 | | 38 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 129.00 | 1 103 136.00 | | 844 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 641.00 | 2 108 176.00 | | 1 986 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 082.00 | 434 251.00 | | 330 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 212.00 | | 3 189.00 | 1 814 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 1 816 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 64 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 949.00 | | 3 187.00 | 61 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 263.00 | | 2.00 | 2 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 551.00 | 7 840.00 | 578.00 | 49 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 551.00 | 7 840.00 | 578.00 | 49 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 185.00 | 5 031.00 | | 6 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 677.00 | 12 355.00 | | 12 677.00 |
ST Autres comptes | 42 597.00 | 43 801.00 | | 42 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 267.00 | 33 307.00 | | 33 267.00 |
YT Sous‐traitance | 2 303.00 | 2 257.00 | | 2 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 197.00 | 1 125.00 | | 2 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 381.00 | 6 155.00 | | 8 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 371.00 | 94 383.00 | | 95 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 680.00 | 73 546.00 | | 72 680.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 844.00 | 91 720.00 | | 90 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |