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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 508.00 | 9 231.00 | 2 277.00 | 11 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 441.00 | 40 320.00 | 10 121.00 | 50 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 212.00 | 49 551.00 | 1 764 661.00 | 1 814 212.00 |
BT Marchandises | 179 302.00 | | 179 302.00 | 179 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
BZ Autres créances | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | 127 296.00 | | 127 296.00 | 127 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 515.00 | | 343 515.00 | 343 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 727.00 | 49 551.00 | 2 108 176.00 | 2 157 727.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 626 516.00 | 516 388.00 | | 626 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 524.00 | 130 127.00 | | 158 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 040.00 | 866 516.00 | | 1 005 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 640.00 | 974 498.00 | | 822 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 4 644.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 562.00 | 162 606.00 | | 219 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 727.00 | 46 877.00 | | 60 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 136.00 | 1 188 624.00 | | 1 103 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 176.00 | 2 055 140.00 | | 2 108 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 251.00 | 366 442.00 | | 434 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 456.00 | | 1 694 456.00 | 1 694 456.00 |
FG Production vendue services | 202 580.00 | | 202 580.00 | 202 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 036.00 | | 1 897 036.00 | 1 897 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 286 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 322.00 | |
GE Autres charges | | | 9 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 676.00 | 550.00 | | 1 676.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 316.00 | 15 740.00 | | 14 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 728.00 | 750.00 | | 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 447.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 122.00 | 47 018.00 | | 57 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 724.00 | 1 824 419.00 | | 1 898 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 199.00 | 1 694 292.00 | | 1 740 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 524.00 | 130 127.00 | | 158 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 991.00 | 8 322.00 | 9 762.00 | 50 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 991.00 | 8 322.00 | 9 762.00 | 50 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 562.00 | 219 562.00 | | 219 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 640.00 | 153 755.00 | 628 748.00 | 822 640.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 773.00 | | | 151 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 077.00 | 36 917.00 | 2 160.00 | 39 077.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 136.00 | 434 251.00 | 628 748.00 | 1 103 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | 5 620.00 | | 5 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 355.00 | 12 007.00 | | 12 355.00 |
ST Autres comptes | 43 801.00 | 45 695.00 | | 43 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 307.00 | 33 043.00 | | 33 307.00 |
YT Sous‐traitance | 2 257.00 | 2 971.00 | | 2 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | 1 502.00 | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 155.00 | 7 121.00 | | 6 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 383.00 | 90 279.00 | | 94 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 546.00 | 70 690.00 | | 73 546.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 720.00 | 93 717.00 | | 91 720.00 |