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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 508.00 | 7 118.00 | 4 390.00 | 11 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 893.00 | 43 873.00 | 15 019.00 | 58 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 663.00 | 50 991.00 | 1 771 671.00 | 1 822 663.00 |
BT Marchandises | 179 272.00 | | 179 272.00 | 179 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
BZ Autres créances | 23 049.00 | | 23 049.00 | 23 049.00 |
CF Disponibilités | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 469.00 | | 283 469.00 | 283 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 131.00 | 50 991.00 | 2 055 140.00 | 2 106 131.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 516 388.00 | 378 000.00 | | 516 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 127.00 | 158 389.00 | | 130 127.00 |
DL TOTAL (I) | 866 516.00 | 756 388.00 | | 866 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 498.00 | 1 100 266.00 | | 974 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644.00 | 13 995.00 | | 4 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 606.00 | 137 828.00 | | 162 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 877.00 | 61 758.00 | | 46 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 624.00 | 1 313 847.00 | | 1 188 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 140.00 | 2 070 236.00 | | 2 055 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 442.00 | 351 546.00 | | 366 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 936.00 | | 6 769.00 | 1 830 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 042.00 | 1 822 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 042.00 | 70 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 675.00 | | 6 768.00 | 78 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | 1.00 | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 213.00 | 8 580.00 | 14 801.00 | 57 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 213.00 | 8 580.00 | 14 801.00 | 57 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 606.00 | 162 606.00 | | 162 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 956.00 | 151 773.00 | 782 046.00 | 973 956.00 |
VI Groupe et associés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 128.00 | | | 145 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 244.00 | 59 084.00 | 2 160.00 | 61 244.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 625.00 | 366 442.00 | 782 046.00 | 1 188 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 528.00 | 5 379.00 | | 5 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 007.00 | 6 908.00 | | 12 007.00 |
ST Autres comptes | 45 695.00 | 39 427.00 | | 45 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 043.00 | 30 345.00 | | 33 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 971.00 | 6 449.00 | | 2 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | 1 675.00 | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 029.00 | 7 054.00 | | 7 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 279.00 | 92 454.00 | | 90 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 690.00 | 71 957.00 | | 70 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 717.00 | 83 129.00 | | 93 717.00 |