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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 148.00 | 120 398.00 | 100 750.00 | 221 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 130.00 | 29 389.00 | 83 740.00 | 113 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 858.00 | 153 367.00 | 184 491.00 | 337 858.00 |
BT Marchandises | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 921.00 | | 112 921.00 | 112 921.00 |
BZ Autres créances | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 422.00 | | 179 422.00 | 179 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 280.00 | 153 367.00 | 363 913.00 | 517 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 984.00 | -41 272.00 | | -136 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 004.00 | -95 712.00 | | -57 004.00 |
DL TOTAL (I) | -182 988.00 | -125 984.00 | | -182 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 584.00 | 77 718.00 | | 86 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 372.00 | 397 941.00 | | 430 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 435.00 | 28 358.00 | | 26 435.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 15 514.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 901.00 | 519 529.00 | | 546 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 913.00 | 393 545.00 | | 363 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 774.00 | 470 946.00 | | 522 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 978.00 | 1 009 651.00 | 1 013 629.00 | 3 978.00 |
FG Production vendue services | 52 370.00 | | 52 370.00 | 52 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 349.00 | 1 009 651.00 | 1 066 000.00 | 56 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 728 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 997.00 | 1 311 458.00 | | 1 071 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 001.00 | 1 407 170.00 | | 1 129 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 004.00 | -95 712.00 | | -57 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 996.00 | 932.00 | | 5 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 094.00 | 58 470.00 | 3 197.00 | 98 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 640.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 155.00 | 57 830.00 | 3 197.00 | 95 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 372.00 | 430 372.00 | | 430 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UX Autres créances clients | 112 921.00 | | | 112 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 584.00 | 62 458.00 | 24 126.00 | 86 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 859.00 | 176 859.00 | | 176 859.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 902.00 | 522 776.00 | 24 126.00 | 546 902.00 |