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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 182.00 | 251 707.00 | 65 475.00 | 317 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 375.00 | 105 026.00 | 43 349.00 | 148 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 137.00 | 360 314.00 | 108 824.00 | 469 137.00 |
BT Marchandises | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 853.00 | 636.00 | 214 217.00 | 214 853.00 |
BZ Autres créances | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
CF Disponibilités | 92 680.00 | | 92 680.00 | 92 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 292.00 | 636.00 | 378 656.00 | 379 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 429.00 | 360 949.00 | 487 480.00 | 848 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 305.00 | -66 404.00 | | -26 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 324.00 | 40 099.00 | | -10 324.00 |
DL TOTAL (I) | -25 629.00 | -15 305.00 | | -25 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 396.00 | 5 973.00 | | 22 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 661.00 | 487 627.00 | | 470 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 092.00 | 25 843.00 | | 18 092.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | 1 484.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 108.00 | 520 927.00 | | 513 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 480.00 | 505 622.00 | | 487 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 108.00 | 520 927.00 | | 513 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290.00 | 1 680 069.00 | 1 680 359.00 | 290.00 |
FG Production vendue services | 122 404.00 | | 122 404.00 | 122 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 695.00 | 1 680 069.00 | 1 802 763.00 | 122 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 830 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636.00 | |
GE Autres charges | | | 3 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 410.00 | 2 911.00 | | 24 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 542.00 | 2 281 941.00 | | 1 830 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 865.00 | 2 241 842.00 | | 1 840 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 324.00 | 40 099.00 | | -10 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 466.00 | 2 436.00 | | 2 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 407.00 | | 40 730.00 | 428 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 827.00 | | 40 730.00 | 424 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 759.00 | 42 554.00 | | 317 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 179.00 | 42 554.00 | | 314 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 661.00 | 470 661.00 | | 470 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 214 090.00 | 214 090.00 | | 214 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VB T. V. A. | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 563.00 | 281 563.00 | | 281 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 108.00 | 513 108.00 | | 513 108.00 |