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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 559.00 | 159 617.00 | 103 943.00 | 263 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 130.00 | 44 702.00 | 68 428.00 | 113 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 269.00 | 207 899.00 | 172 370.00 | 380 269.00 |
BT Marchandises | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 024.00 | 100.00 | 299 924.00 | 300 024.00 |
BZ Autres créances | 85 177.00 | | 85 177.00 | 85 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 393 572.00 | 100.00 | 393 472.00 | 393 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 841.00 | 207 999.00 | 565 842.00 | 773 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 988.00 | -136 984.00 | | -193 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 479.00 | -57 004.00 | | 30 479.00 |
DL TOTAL (I) | -152 509.00 | -182 988.00 | | -152 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 179.00 | 86 584.00 | | 145 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 997.00 | 430 372.00 | | 543 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 220.00 | 26 435.00 | | 27 220.00 |
EA Autres dettes | 1 956.00 | 3 511.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 352.00 | 546 902.00 | | 718 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 842.00 | 363 914.00 | | 565 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 351.00 | 522 774.00 | | 718 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 013.00 | 37 939.00 | | 121 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 115.00 | 1 943 343.00 | 1 944 458.00 | 1 115.00 |
FG Production vendue services | 94 299.00 | | 94 299.00 | 94 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 414.00 | 1 943 343.00 | 2 038 757.00 | 95 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 716.00 | 2 416.00 | | 9 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 205.00 | 1 071 997.00 | | 2 049 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 725.00 | 1 129 001.00 | | 2 018 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 479.00 | -57 004.00 | | 30 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 924.00 | 5 996.00 | | 11 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 041.00 | | 42 411.00 | 272 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 461.00 | | 42 411.00 | 268 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 367.00 | 54 532.00 | | 153 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 787.00 | 54 532.00 | | 149 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 997.00 | 543 997.00 | | 543 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 299 784.00 | | | 299 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 179.00 | 145 179.00 | | 145 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 201.00 | 385 201.00 | | 385 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 351.00 | 718 351.00 | | 718 351.00 |