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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 833.00 | 11 667.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 715.00 | 289 347.00 | 29 367.00 | 318 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 295.00 | 133 902.00 | 17 393.00 | 151 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 089.00 | 427 662.00 | 58 427.00 | 486 089.00 |
BT Marchandises | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 248.00 | 55.00 | 216 192.00 | 216 248.00 |
BZ Autres créances | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CF Disponibilités | 330 504.00 | | 330 504.00 | 330 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 854.00 | 55.00 | 580 799.00 | 580 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 944.00 | 427 718.00 | 639 226.00 | 1 066 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 958.00 | | | 183 958.00 |
DH Report à nouveau | | -36 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 859.00 | 250 587.00 | | 264 859.00 |
DL TOTAL (I) | 459 816.00 | 224 958.00 | | 459 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 373.00 | 384 372.00 | | 84 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 065.00 | 89 447.00 | | 63 065.00 |
EA Autres dettes | 31 972.00 | 1 972.00 | | 31 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 410.00 | 475 791.00 | | 179 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 226.00 | 700 748.00 | | 639 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 410.00 | | | 179 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 053 711.00 | | 3 053 711.00 | 3 053 711.00 |
FG Production vendue services | 177 492.00 | 6 920.00 | 184 412.00 | 177 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 204.00 | 6 920.00 | 3 238 124.00 | 3 231 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 270 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 529.00 | 61 594.00 | | 89 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 666.00 | 2 978 237.00 | | 3 243 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 808.00 | 2 727 650.00 | | 2 978 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 859.00 | 250 587.00 | | 264 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 669.00 | | 15 420.00 | 470 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 089.00 | | 15 420.00 | 467 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 470.00 | 32 192.00 | | 395 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 890.00 | 32 192.00 | | 391 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
UX Autres créances clients | 216 181.00 | 216 181.00 | | 216 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 192.00 | 244 192.00 | | 244 192.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 410.00 | 179 410.00 | | 179 410.00 |