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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 452.00 | 225 562.00 | 50 890.00 | 276 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 375.00 | 88 617.00 | 59 757.00 | 148 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 407.00 | 317 759.00 | 110 648.00 | 428 407.00 |
BT Marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 165.00 | | 295 165.00 | 295 165.00 |
BZ Autres créances | 76 018.00 | | 76 018.00 | 76 018.00 |
CF Disponibilités | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 975.00 | | 394 975.00 | 394 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 382.00 | 317 759.00 | 505 622.00 | 823 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 404.00 | -163 508.00 | | -66 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 099.00 | 97 104.00 | | 40 099.00 |
DL TOTAL (I) | -15 305.00 | -55 404.00 | | -15 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 973.00 | 14 557.00 | | 5 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 627.00 | 579 996.00 | | 487 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 843.00 | 20 151.00 | | 25 843.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 2 249.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 927.00 | 616 954.00 | | 520 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 622.00 | 561 550.00 | | 505 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 927.00 | 610 981.00 | | 520 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 475.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 823.00 | 2 146 186.00 | 2 149 010.00 | 2 823.00 |
FG Production vendue services | 123 672.00 | | 123 672.00 | 123 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 495.00 | 2 146 186.00 | 2 272 681.00 | 126 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 241 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 911.00 | 3 746.00 | | 2 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 941.00 | 2 834 851.00 | | 2 281 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 842.00 | 2 737 747.00 | | 2 241 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 099.00 | 97 104.00 | | 40 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 436.00 | 11 964.00 | | 2 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 154.00 | | 6 853.00 | 426 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 428 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 424 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 574.00 | | 6 853.00 | 422 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 877.00 | 54 483.00 | 4 600.00 | 267 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 297.00 | 54 483.00 | 4 600.00 | 264 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 627.00 | 487 627.00 | | 487 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 294 464.00 | 294 464.00 | | 294 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 183.00 | 371 183.00 | | 371 183.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 927.00 | 520 927.00 | | 520 927.00 |