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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 199.00 | 198 041.00 | 76 158.00 | 274 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 375.00 | 66 256.00 | 82 119.00 | 148 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 154.00 | 267 877.00 | 158 277.00 | 426 154.00 |
BT Marchandises | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 534.00 | | 315 534.00 | 315 534.00 |
BZ Autres créances | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
CF Disponibilités | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 273.00 | | 403 273.00 | 403 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 427.00 | 267 877.00 | 561 550.00 | 829 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 508.00 | -193 988.00 | | -163 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 104.00 | 30 479.00 | | 97 104.00 |
DL TOTAL (I) | -55 404.00 | -152 509.00 | | -55 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 557.00 | 145 179.00 | | 14 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 996.00 | 543 997.00 | | 579 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 151.00 | 27 220.00 | | 20 151.00 |
EA Autres dettes | 2 249.00 | 1 956.00 | | 2 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 953.00 | 718 352.00 | | 616 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 550.00 | 565 843.00 | | 561 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 981.00 | 718 351.00 | | 610 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475.00 | 121 013.00 | | 1 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287.00 | 2 722 924.00 | 2 724 211.00 | 1 287.00 |
FG Production vendue services | 101 396.00 | | 101 396.00 | 101 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 683.00 | 2 722 924.00 | 2 825 606.00 | 102 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 746.00 | 9 716.00 | | 3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 851.00 | 2 049 205.00 | | 2 834 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 747.00 | 2 018 725.00 | | 2 737 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 104.00 | 30 479.00 | | 97 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 964.00 | 11 924.00 | | 11 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 269.00 | | 45 885.00 | 380 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 689.00 | | 45 885.00 | 376 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 899.00 | 59 979.00 | | 207 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 319.00 | 59 979.00 | | 204 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 996.00 | 579 996.00 | | 579 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 315 534.00 | 315 534.00 | | 315 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 71 957.00 | 71 957.00 | | 71 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 557.00 | 8 585.00 | 5 972.00 | 14 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 304.00 | 393 304.00 | | 393 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 953.00 | 610 981.00 | 5 972.00 | 616 953.00 |