| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 715.00 | 272 502.00 | 46 213.00 | 318 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 375.00 | 119 388.00 | 28 987.00 | 148 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 669.00 | 395 470.00 | 75 199.00 | 470 669.00 |
BT Marchandises | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 890.00 | | 369 890.00 | 369 890.00 |
BZ Autres créances | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
CF Disponibilités | 208 453.00 | | 208 453.00 | 208 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 589.00 | | 630 589.00 | 630 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 259.00 | 395 470.00 | 705 789.00 | 1 101 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 629.00 | -26 305.00 | | -36 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 587.00 | -10 324.00 | | 250 587.00 |
DL TOTAL (I) | 224 958.00 | -25 629.00 | | 224 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 372.00 | 470 476.00 | | 384 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 447.00 | 18 092.00 | | 89 447.00 |
EA Autres dettes | 7 012.00 | 1 960.00 | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 831.00 | 512 924.00 | | 480 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 789.00 | 487 295.00 | | 705 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 831.00 | 512 924.00 | | 480 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 809 702.00 | | 2 809 702.00 | 2 809 702.00 |
FG Production vendue services | 155 632.00 | 6 633.00 | 162 265.00 | 155 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 335.00 | 6 633.00 | 2 971 968.00 | 2 965 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 237.00 | 1 830 542.00 | | 2 978 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 650.00 | 1 840 865.00 | | 2 727 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 587.00 | -10 324.00 | | 250 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 167.00 | 2 466.00 | | 8 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 137.00 | | 1 532.00 | 469 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 557.00 | | 1 532.00 | 465 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 314.00 | 35 156.00 | | 360 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 734.00 | 35 156.00 | | 356 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 372.00 | 384 372.00 | | 384 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UX Autres créances clients | 369 890.00 | 369 890.00 | | 369 890.00 |
VB T. V. A. | 38 420.00 | 38 420.00 | | 38 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 894.00 | 415 894.00 | | 415 894.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 023.00 | 478 023.00 | | 478 023.00 |