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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 451.00 | 7 132.00 | 3 319.00 | 10 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 145.00 | 17 379.00 | 6 766.00 | 24 145.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 862.00 | 28 427.00 | 15 435.00 | 43 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BN En cours de production de biens | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 425.00 | 976.00 | 253 449.00 | 254 425.00 |
BZ Autres créances | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
CF Disponibilités | 100 074.00 | | 100 074.00 | 100 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 262.00 | 976.00 | 450 286.00 | 451 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 125.00 | 29 404.00 | 465 721.00 | 495 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 759.00 | 76 912.00 | | 121 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 873.00 | 44 847.00 | | 23 873.00 |
DL TOTAL (I) | 156 632.00 | 132 759.00 | | 156 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 345.00 | 56 667.00 | | 26 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 320.00 | 179 880.00 | | 202 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 640.00 | 109 605.00 | | 79 640.00 |
EA Autres dettes | | 8 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 089.00 | 355 186.00 | | 309 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 721.00 | 487 945.00 | | 465 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 089.00 | 355 186.00 | | 309 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 543.00 | | 962.00 | 44 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | 43 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 34 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 777.00 | | 962.00 | 33 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 112.00 | 6 317.00 | 2.00 | 22 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | 87.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 282.00 | 6 230.00 | 2.00 | 18 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 620.00 | | 7 644.00 | 8 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 620.00 | | 7 644.00 | 8 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 620.00 | | 7 644.00 | 8 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 320.00 | 202 320.00 | | 202 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 390.00 | 35 390.00 | | 35 390.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 251 949.00 | | | 251 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
VP Divers | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 113.00 | 335 113.00 | | 335 113.00 |
VW T.V.A. | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 089.00 | 309 089.00 | | 309 089.00 |