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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 448.00 | 11 921.00 | 14 527.00 | 26 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 343.00 | 25 255.00 | 16 088.00 | 41 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 508.00 | 41 092.00 | 33 415.00 | 74 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BN En cours de production de biens | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 210.00 | | 229 210.00 | 229 210.00 |
BZ Autres créances | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
CF Disponibilités | 141 796.00 | | 141 796.00 | 141 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 469.00 | | 428 469.00 | 428 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 977.00 | 41 092.00 | 461 884.00 | 502 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 890.00 | 145 632.00 | | 177 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 224.00 | 32 258.00 | | 41 224.00 |
DL TOTAL (I) | 230 114.00 | 188 890.00 | | 230 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 106.00 | 15 177.00 | | 42 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 053.00 | 91 407.00 | | 109 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 752.00 | 60 864.00 | | 64 752.00 |
EA Autres dettes | 15 076.00 | 11 400.00 | | 15 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 771.00 | 179 631.00 | | 231 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 884.00 | 368 522.00 | | 461 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 771.00 | 179 631.00 | | 231 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 539.00 | | 34 200.00 | 40 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 74 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231.00 | 67 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 822.00 | | 34 200.00 | 33 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 251.00 | 8 861.00 | 19.00 | 32 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 334.00 | 8 861.00 | 19.00 | 28 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 053.00 | 109 053.00 | | 109 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 229 210.00 | 229 210.00 | | 229 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 931.00 | 41 931.00 | | 41 931.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 676.00 | | | 158 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 745.00 | | | 131 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 872.00 | 269 872.00 | | 269 872.00 |
VW T.V.A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 771.00 | 231 771.00 | | 231 771.00 |