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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 916.00 | 17 762.00 | 25 154.00 | 42 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 200.00 | 55 216.00 | 39 983.00 | 95 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 832.00 | 76 895.00 | 67 937.00 | 144 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BN En cours de production de biens | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 157.00 | | 245 157.00 | 245 157.00 |
BZ Autres créances | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
CF Disponibilités | 446 921.00 | | 446 921.00 | 446 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 960.00 | | 740 960.00 | 740 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 793.00 | 76 895.00 | 808 897.00 | 885 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 955.00 | 219 114.00 | | 243 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 121.00 | 39 841.00 | | 67 121.00 |
DL TOTAL (I) | 322 076.00 | 269 955.00 | | 322 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 909.00 | 54 991.00 | | 207 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 196.00 | 126 748.00 | | 132 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 322.00 | 87 351.00 | | 142 322.00 |
EA Autres dettes | 4 395.00 | 1 020.00 | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 822.00 | 270 110.00 | | 486 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 897.00 | 540 065.00 | | 808 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 143.00 | 234 822.00 | | 452 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 898.00 | | 24 434.00 | 124 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 144 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 138 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 181.00 | | 24 434.00 | 118 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 606.00 | 24 790.00 | 4 500.00 | 56 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 689.00 | 24 790.00 | 4 500.00 | 52 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 504.00 | 282 504.00 | | 282 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 143.00 | 34 678.00 | | 452 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 196.00 | 132 196.00 | | 132 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 245 157.00 | 245 157.00 | | 245 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 295.00 | 150 295.00 | | 150 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 614.00 | 22 935.00 | 34 678.00 | 57 614.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 458.00 | | | -34 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 504.00 | 282 504.00 | | 282 504.00 |
VW T.V.A. | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 822.00 | 452 143.00 | 34 678.00 | 486 822.00 |