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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 374.00 | 27 250.00 | 28 124.00 | 55 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 572.00 | 67 640.00 | 46 932.00 | 114 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 663.00 | 98 807.00 | 77 856.00 | 176 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BN En cours de production de biens | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 514.00 | | 202 514.00 | 202 514.00 |
BZ Autres créances | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CF Disponibilités | 520 954.00 | | 520 954.00 | 520 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 001.00 | | 786 001.00 | 786 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 664.00 | 98 807.00 | 863 857.00 | 962 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 076.00 | 243 955.00 | | 291 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 756.00 | 67 121.00 | | 95 756.00 |
DL TOTAL (I) | 397 832.00 | 322 076.00 | | 397 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 668.00 | 207 909.00 | | 203 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 887.00 | 132 196.00 | | 127 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 982.00 | 142 322.00 | | 132 982.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 4 395.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 025.00 | 486 822.00 | | 466 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 857.00 | 808 897.00 | | 863 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 120.00 | 452 143.00 | | 324 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 832.00 | | 43 764.00 | 144 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 934.00 | 176 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 934.00 | 169 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 116.00 | | 43 764.00 | 138 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 896.00 | 33 790.00 | 11 878.00 | 76 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 979.00 | 33 790.00 | 11 878.00 | 72 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 887.00 | 127 887.00 | | 127 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 828.00 | 44 828.00 | | 44 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 202 514.00 | 202 514.00 | | 202 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 446.00 | 61 540.00 | 141 905.00 | 203 446.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 631.00 | 231 631.00 | | 231 631.00 |
VW T.V.A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 025.00 | 324 120.00 | 141 905.00 | 466 025.00 |