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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 431.00 | 16 043.00 | 10 388.00 | 26 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 751.00 | 36 646.00 | 55 104.00 | 91 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 898.00 | 56 606.00 | 68 292.00 | 124 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 844.00 | | 17 844.00 | 17 844.00 |
BN En cours de production de biens | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 401.00 | 6 080.00 | 156 321.00 | 162 401.00 |
BZ Autres créances | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CF Disponibilités | 274 327.00 | | 274 327.00 | 274 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 852.00 | 6 080.00 | 471 772.00 | 477 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 750.00 | 62 686.00 | 540 065.00 | 602 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 114.00 | 177 890.00 | | 219 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 841.00 | 41 224.00 | | 39 841.00 |
DL TOTAL (I) | 269 955.00 | 230 114.00 | | 269 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 991.00 | 42 106.00 | | 54 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 784.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 748.00 | 109 053.00 | | 126 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 351.00 | 64 752.00 | | 87 351.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 15 076.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 110.00 | 231 771.00 | | 270 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 065.00 | 461 884.00 | | 540 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 822.00 | 231 771.00 | | 234 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 508.00 | | 51 026.00 | 74 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 124 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 118 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 791.00 | | 51 026.00 | 67 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 092.00 | 16 105.00 | 591.00 | 41 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 176.00 | 16 105.00 | 591.00 | 37 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 748.00 | 126 748.00 | | 126 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 156 321.00 | 156 321.00 | | 156 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 770.00 | 19 482.00 | 35 287.00 | 54 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 265.00 | 185 265.00 | | 185 265.00 |
VW T.V.A. | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 110.00 | 234 822.00 | 35 287.00 | 270 110.00 |