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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 451.00 | 8 336.00 | 2 115.00 | 10 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 371.00 | 19 999.00 | 3 373.00 | 23 371.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 539.00 | 32 251.00 | 8 288.00 | 40 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BN En cours de production de biens | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 987.00 | | 196 987.00 | 196 987.00 |
BZ Autres créances | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
CF Disponibilités | 99 884.00 | | 99 884.00 | 99 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 234.00 | | 360 234.00 | 360 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 773.00 | 32 251.00 | 368 522.00 | 400 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 145 632.00 | 121 759.00 | | 145 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 258.00 | 23 873.00 | | 32 258.00 |
DL TOTAL (I) | 188 890.00 | 156 632.00 | | 188 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 177.00 | 26 345.00 | | 15 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 407.00 | 202 320.00 | | 91 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 864.00 | 79 640.00 | | 60 864.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 631.00 | 309 089.00 | | 179 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 522.00 | 465 721.00 | | 368 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 631.00 | 309 089.00 | | 179 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 862.00 | | 4 137.00 | 43 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 350.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 460.00 | 40 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 110.00 | 33 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 596.00 | | 1 337.00 | 34 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 2 800.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 427.00 | 5 299.00 | 1 475.00 | 28 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 511.00 | 5 299.00 | 1 475.00 | 24 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 407.00 | 91 407.00 | | 91 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 196 987.00 | | | 196 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 202.00 | | | 104 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 309.00 | | | 115 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
VP Divers | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 078.00 | 236 078.00 | | 236 078.00 |
VW T.V.A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 631.00 | 179 631.00 | | 179 631.00 |