| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 790.00 | 37 263.00 | 17 527.00 | 54 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 557.00 | 79 303.00 | 25 254.00 | 104 557.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 663.00 | 120 483.00 | 46 181.00 | 166 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BN En cours de production de biens | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 546.00 | | 279 546.00 | 279 546.00 |
BZ Autres créances | 270 612.00 | | 270 612.00 | 270 612.00 |
CF Disponibilités | 180 110.00 | | 180 110.00 | 180 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 339.00 | | 748 339.00 | 748 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 002.00 | 120 483.00 | 794 519.00 | 915 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 366 832.00 | 291 076.00 | | 366 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 607.00 | 95 756.00 | | 57 607.00 |
DL TOTAL (I) | 435 438.00 | 397 832.00 | | 435 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 752.00 | 203 668.00 | | 172 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 49.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 708.00 | 127 887.00 | | 89 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 219.00 | 132 982.00 | | 92 219.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 1 440.00 | | 1 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 081.00 | 466 025.00 | | 359 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 519.00 | 863 857.00 | | 794 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 912.00 | 324 120.00 | | 251 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 182 812.00 | | 1 182 812.00 | 1 182 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 812.00 | | 1 182 812.00 | 1 182 812.00 |
FM Production stockée | | | -13 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 577.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 195.00 | 7 666.00 | | 27 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 729.00 | 6 250.00 | | 32 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 169.00 | 6 250.00 | | 34 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 547.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 373.00 | 56.00 | | 30 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 678.00 | 1 603.00 | | 30 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 490.00 | 4 647.00 | | 3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | 30 506.00 | | 14 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 937.00 | 1 320 196.00 | | 1 230 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 330.00 | 1 224 440.00 | | 1 173 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 607.00 | 95 756.00 | | 57 607.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 646.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 663.00 | | 39 275.00 | 176 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 275.00 | 166 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 275.00 | 159 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 946.00 | | 37 675.00 | 169 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 1 600.00 | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 807.00 | 39 577.00 | 17 901.00 | 98 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 890.00 | 39 577.00 | 17 901.00 | 94 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 708.00 | 89 708.00 | | 89 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 279 546.00 | 279 546.00 | | 279 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 374.00 | 65 204.00 | 107 170.00 | 172 374.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 012.00 | 250 012.00 | | 250 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 995.00 | 562 995.00 | | 562 995.00 |
VW T.V.A. | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 081.00 | 251 912.00 | 107 170.00 | 359 081.00 |