| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 207.00 | 98 492.00 | 3 715.00 | 102 207.00 |
AH Fonds commercial | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
AN Terrains | 371 450.00 | 135 626.00 | 235 824.00 | 371 450.00 |
AP Constructions | 11 104 369.00 | 8 501 023.00 | 2 603 346.00 | 11 104 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347 894.00 | 3 486 406.00 | 861 488.00 | 4 347 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 532.00 | 597 924.00 | 134 608.00 | 732 532.00 |
AX Avances et acomptes | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276 153.00 | | 3 276 153.00 | 3 276 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 383 245.00 | 12 837 511.00 | 7 545 734.00 | 20 383 245.00 |
BT Marchandises | 8 164 647.00 | | 8 164 647.00 | 8 164 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 047 762.00 | | 6 047 762.00 | 6 047 762.00 |
BZ Autres créances | 6 750 906.00 | | 6 750 906.00 | 6 750 906.00 |
CF Disponibilités | 20 574 792.00 | | 20 574 792.00 | 20 574 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854 513.00 | | 854 513.00 | 854 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 396 100.00 | | 42 396 100.00 | 42 396 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 779 346.00 | 12 837 511.00 | 49 941 834.00 | 62 779 346.00 |
CU Autres participations | 349 833.00 | | 349 833.00 | 349 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 178 770.00 | 2 178 770.00 | | 2 178 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320 000.00 | 1 120 328.00 | | 1 320 000.00 |
DG Autres réserves | 4 659 620.00 | 3 373 487.00 | | 4 659 620.00 |
DH Report à nouveau | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 569.00 | 2 484 054.00 | | 483 569.00 |
DL TOTAL (I) | 21 843 015.00 | 22 357 697.00 | | 21 843 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 955.00 | 395 107.00 | | 444 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 955.00 | 395 107.00 | | 444 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 404 960.00 | 4 038 249.00 | | 6 404 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 179.00 | 105 579.00 | | 100 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 422 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 890 743.00 | 11 940 398.00 | | 19 890 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 891.00 | 1 226 102.00 | | 933 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 142.00 | | |
EA Autres dettes | 324 091.00 | 219 806.00 | | 324 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 325 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 653 864.00 | 22 278 779.00 | | 27 653 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 941 834.00 | 45 031 582.00 | | 49 941 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 153 864.00 | 18 563 200.00 | | 25 153 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 601 455.00 | 3 599 430.00 | | 3 601 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 701 037.00 | 546 932 107.00 | 578 633 144.00 | 31 701 037.00 |
FG Production vendue services | 2 149 483.00 | | 2 149 483.00 | 2 149 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 850 520.00 | 546 932 107.00 | 580 782 627.00 | 33 850 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 789 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 510 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 480 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 848.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 327 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 200 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 090.00 | 15 702.00 | | 74 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 812.00 | 4 215 702.00 | | 79 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 019.00 | 86 456.00 | | 448 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 714.00 | 2 746 416.00 | | 82 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 733.00 | 2 832 872.00 | | 530 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 921.00 | 1 382 830.00 | | -450 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 186.00 | 692 436.00 | | 293 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 092 264.00 | 505 371 609.00 | | 581 092 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 608 696.00 | 502 887 554.00 | | 580 608 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 569.00 | 2 484 054.00 | | 483 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 629 533.00 | | 1 102 375.00 | 19 629 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 663.00 | 20 383 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134 891.00 | 120 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 772.00 | 16 637 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 139.00 | | | 255 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 343 178.00 | | 507 608.00 | 16 343 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 031 217.00 | | 594 769.00 | 3 031 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 718 926.00 | 367 613.00 | 265 949.00 | 12 718 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 471.00 | 941.00 | 60 801.00 | 159 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 559 455.00 | 366 672.00 | 205 148.00 | 12 559 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 107.00 | 49 848.00 | | 395 107.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 012.00 | | 74 090.00 | 91 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 012.00 | | 74 090.00 | 91 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 119.00 | 49 848.00 | 74 090.00 | 486 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 848.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 090.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 179.00 | 100 179.00 | | 100 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 890 743.00 | 19 890 743.00 | | 19 890 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 273.00 | 385 273.00 | | 385 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 024.00 | 363 024.00 | | 363 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 091.00 | 324 091.00 | | 324 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276 153.00 | 3 273 713.00 | | 3 276 153.00 |
UX Autres créances clients | 6 047 762.00 | | | 6 047 762.00 |
VB T. V. A. | 288 577.00 | | | 288 577.00 |
VC Groupe et associés | 6 418 154.00 | | | 6 418 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 611 455.00 | 3 611 455.00 | | 3 611 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793 506.00 | 293 506.00 | 1 500 000.00 | 2 793 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 420.00 | | | 145 420.00 |
VP Divers | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 388.00 | 124 388.00 | | 124 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854 513.00 | | | 854 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 929 333.00 | 16 926 894.00 | 2 440.00 | 16 929 333.00 |
VW T.V.A. | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 653 864.00 | 25 153 864.00 | 1 500 000.00 | 27 653 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364 066.00 | 398 952.00 | | 364 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 158 378.00 | 1 264 955.00 | | 1 158 378.00 |
ST Autres comptes | 25 826 296.00 | 26 678 710.00 | | 25 826 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 184.00 | 273 732.00 | | 268 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 633 783.00 | 6 102 468.00 | | 3 633 783.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 215 810.00 | 182 826.00 | | 215 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 164 979.00 | 166 586.00 | | 164 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 529 045.00 | 565 538.00 | | 529 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 199 230.00 | 6 028 232.00 | | 2 199 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 860 020.00 | 8 255 843.00 | | 4 860 020.00 |
ZE Dividendes | 998 250.00 | | | 998 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 480 669.00 | 28 407 223.00 | | 27 480 669.00 |