| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 706.00 | 137 058.00 | 121 648.00 | 258 706.00 |
AH Fonds commercial | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 195.00 | 138 660.00 | 71 535.00 | 210 195.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 953 831.00 | | 2 953 831.00 | 2 953 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 481.00 | 408 208.00 | 3 229 273.00 | 3 637 481.00 |
BT Marchandises | 6 339 764.00 | | 6 339 764.00 | 6 339 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 141.00 | | 221 141.00 | 221 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 383 894.00 | 20 411.00 | 11 363 483.00 | 11 383 894.00 |
BZ Autres créances | 34 461 094.00 | | 34 461 094.00 | 34 461 094.00 |
CF Disponibilités | 21 958 862.00 | | 21 958 862.00 | 21 958 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133 677.00 | | 1 133 677.00 | 1 133 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 498 431.00 | 20 411.00 | 75 478 020.00 | 75 498 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 776.00 | | 74 776.00 | 74 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 210 688.00 | 428 619.00 | 78 782 069.00 | 79 210 688.00 |
CU Autres participations | 196 709.00 | 114 449.00 | 82 259.00 | 196 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DG Autres réserves | 2 399 007.00 | 2 399 007.00 | | 2 399 007.00 |
DH Report à nouveau | -449 534.00 | -1 099 787.00 | | -449 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 468.00 | 650 253.00 | | 179 468.00 |
DL TOTAL (I) | 16 648 941.00 | 16 469 473.00 | | 16 648 941.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 248.00 | 97 156.00 | | 152 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 248.00 | 137 156.00 | | 192 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 634 820.00 | 11 021 310.00 | | 14 634 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 328 445.00 | 15 379 937.00 | | 23 328 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 553 716.00 | | | 2 553 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 607 451.00 | 22 070 430.00 | | 18 607 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 879.00 | 619 676.00 | | 800 879.00 |
EA Autres dettes | 10 939.00 | 78 456.00 | | 10 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 004 630.00 | 1 742 446.00 | | 2 004 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 940 880.00 | 50 912 258.00 | | 61 940 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 782 069.00 | 67 518 887.00 | | 78 782 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 738 714.00 | 851 246 346.00 | 876 985 060.00 | 25 738 714.00 |
FG Production vendue services | 392 859.00 | 77 462 245.00 | 77 855 104.00 | 392 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 131 573.00 | 928 708 591.00 | 954 840 164.00 | 26 131 573.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 853 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 661 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 312 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 194 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 622 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 231 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 795 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 795 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 034.00 | 693 869.00 | | 374 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 790 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 034.00 | 7 484 324.00 | | 374 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 034.00 | -688 954.00 | | -374 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 030.00 | 291 684.00 | | 45 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 164 858.00 | 815 727 035.00 | | 955 164 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 985 390.00 | 815 076 783.00 | | 954 985 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 468.00 | 650 253.00 | | 179 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 021.00 | | 1 235 840.00 | 2 554 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 381.00 | 3 150 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 381.00 | 3 637 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 979.00 | | 109 768.00 | 166 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 811.00 | | 8 383.00 | 201 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185 231.00 | | 1 117 689.00 | 2 185 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 923.00 | 62 913.00 | | 213 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 504.00 | 34 673.00 | | 103 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 419.00 | 28 240.00 | | 110 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 156.00 | 55 092.00 | | 137 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
6T Sur comptes clients | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 782.00 | | | 151 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 938.00 | 55 092.00 | | 288 938.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 679.00 | 79 679.00 | | 79 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 607 451.00 | 18 607 451.00 | | 18 607 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 815.00 | 346 815.00 | | 346 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 796.00 | 405 796.00 | | 405 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 004 630.00 | 2 004 630.00 | | 2 004 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 953 831.00 | 2 953 831.00 | | 2 953 831.00 |
UX Autres créances clients | 11 363 483.00 | 11 363 483.00 | | 11 363 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VB T. V. A. | 124 772.00 | 124 772.00 | | 124 772.00 |
VC Groupe et associés | 34 290 049.00 | 34 290 049.00 | | 34 290 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 644 106.00 | 9 644 106.00 | | 9 644 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 990 715.00 | 4 990 715.00 | | 4 990 715.00 |
VI Groupe et associés | 23 248 766.00 | 23 248 766.00 | | 23 248 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
VP Divers | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133 677.00 | 1 133 677.00 | | 1 133 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 932 495.00 | 49 932 495.00 | | 49 932 495.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 387 164.00 | 59 387 164.00 | | 59 387 164.00 |