| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 207.00 | 99 433.00 | 2 774.00 | 102 207.00 |
AH Fonds commercial | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
AN Terrains | 371 450.00 | 151 679.00 | 219 771.00 | 371 450.00 |
AP Constructions | 11 179 631.00 | 8 686 913.00 | 2 492 719.00 | 11 179 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 409 790.00 | 3 569 605.00 | 840 184.00 | 4 409 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 242.00 | 632 016.00 | 233 226.00 | 865 242.00 |
AX Avances et acomptes | 504 272.00 | | 504 272.00 | 504 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258 853.00 | | 1 258 853.00 | 1 258 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 069 431.00 | 13 157 687.00 | 5 911 745.00 | 19 069 431.00 |
BT Marchandises | 2 090 697.00 | | 2 090 697.00 | 2 090 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 941 417.00 | 20 411.00 | 8 921 007.00 | 8 941 417.00 |
BZ Autres créances | 24 549 701.00 | | 24 549 701.00 | 24 549 701.00 |
CF Disponibilités | 5 504 092.00 | | 5 504 092.00 | 5 504 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 559.00 | | 221 559.00 | 221 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 307 467.00 | 20 411.00 | 41 287 056.00 | 41 307 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 376 899.00 | 13 178 098.00 | 47 198 801.00 | 60 376 899.00 |
CU Autres participations | 330 680.00 | | 330 680.00 | 330 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 178 770.00 | 2 178 770.00 | | 2 178 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DG Autres réserves | 5 144 245.00 | 4 659 620.00 | | 5 144 245.00 |
DH Report à nouveau | | 1 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 640.00 | 483 569.00 | | -1 245 640.00 |
DL TOTAL (I) | 20 597 376.00 | 21 843 015.00 | | 20 597 376.00 |
DP Provisions pour risques | 279 959.00 | | | 279 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 133.00 | 444 955.00 | | 413 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 693 092.00 | 444 955.00 | | 693 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 577 208.00 | 6 404 960.00 | | 10 577 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 178.00 | 100 179.00 | | 89 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 637 597.00 | 19 890 743.00 | | 13 637 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 101.00 | 933 891.00 | | 771 101.00 |
EA Autres dettes | 236 250.00 | 324 091.00 | | 236 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 000.00 | | | 597 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 908 334.00 | 27 653 864.00 | | 25 908 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 198 801.00 | 49 941 834.00 | | 47 198 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 420 239.00 | 357 521 810.00 | 389 942 049.00 | 32 420 239.00 |
FG Production vendue services | 1 129 462.00 | | 1 129 462.00 | 1 129 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 549 701.00 | 357 521 810.00 | 391 071 511.00 | 33 549 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 395 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 498 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 073 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 829 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 279 959.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 421 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 4 222.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | 1 500.00 | | 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | 79 812.00 | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377 013.00 | 448 019.00 | | 1 377 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 82 714.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377 166.00 | 530 733.00 | | 1 377 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376 013.00 | -450 921.00 | | -1 376 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 293 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 020 650.00 | 581 092 264.00 | | 393 020 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 266 290.00 | 580 608 696.00 | | 394 266 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245 640.00 | 483 569.00 | | -1 245 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 383 245.00 | | 1 052 708.00 | 20 383 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 267 452.00 | 1 609 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 366 522.00 | 19 069 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 070.00 | 17 330 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 248.00 | | 9 265.00 | 120 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 637 012.00 | | 792 443.00 | 16 637 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625 986.00 | | 251 000.00 | 3 625 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 820 589.00 | 383 878.00 | 63 702.00 | 12 820 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 611.00 | 941.00 | | 99 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 720 979.00 | 382 937.00 | 63 702.00 | 12 720 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 955.00 | 279 959.00 | 31 822.00 | 444 955.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 922.00 | 20 411.00 | | 16 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 877.00 | 300 370.00 | 31 822.00 | 461 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 370.00 | 31 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 178.00 | | 89 178.00 | 89 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 637 597.00 | 13 637 597.00 | | 13 637 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 584.00 | 284 584.00 | | 284 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 824.00 | 278 824.00 | | 278 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 250.00 | 236 250.00 | | 236 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 000.00 | 597 000.00 | | 597 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258 853.00 | 1 004 413.00 | | 1 258 853.00 |
UX Autres créances clients | 8 921 007.00 | | | 8 921 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VB T. V. A. | 276 078.00 | | | 276 078.00 |
VC Groupe et associés | 24 138 051.00 | | | 24 138 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930 231.00 | 2 930 231.00 | | 2 930 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 646 977.00 | 146 977.00 | 5 250 000.00 | 7 646 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
VP Divers | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 018.00 | 124 018.00 | | 124 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 928.00 | | | 70 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 559.00 | | | 221 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 971 531.00 | 34 719 091.00 | 252 440.00 | 34 971 531.00 |
VW T.V.A. | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 908 334.00 | 18 319 156.00 | 5 339 178.00 | 25 908 334.00 |