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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 938.00 | 102 385.00 | 46 554.00 | 148 938.00 |
AH Fonds commercial | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 811.00 | 110 419.00 | 91 392.00 | 201 811.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 836 142.00 | | 1 836 142.00 | 1 836 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 021.00 | 345 294.00 | 2 208 727.00 | 2 554 021.00 |
BT Marchandises | 3 026 844.00 | | 3 026 844.00 | 3 026 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 234 298.00 | 20 411.00 | 19 213 888.00 | 19 234 298.00 |
BZ Autres créances | 35 711 552.00 | | 35 711 552.00 | 35 711 552.00 |
CF Disponibilités | 6 740 502.00 | | 6 740 502.00 | 6 740 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615 739.00 | | 615 739.00 | 615 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 330 570.00 | 20 411.00 | 65 310 159.00 | 65 330 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 884 592.00 | 365 705.00 | 67 518 887.00 | 67 884 592.00 |
CU Autres participations | 349 089.00 | 114 449.00 | 234 640.00 | 349 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 178 770.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DG Autres réserves | 2 399 007.00 | 3 898 606.00 | | 2 399 007.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 787.00 | | | -1 099 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 253.00 | -1 099 787.00 | | 650 253.00 |
DL TOTAL (I) | 16 469 473.00 | 19 497 589.00 | | 16 469 473.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 156.00 | 393 013.00 | | 97 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 156.00 | 433 013.00 | | 137 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 021 310.00 | 19 840 071.00 | | 11 021 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 379 937.00 | 60 242.00 | | 15 379 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 070 430.00 | 26 889 461.00 | | 22 070 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 676.00 | 596 009.00 | | 619 676.00 |
EA Autres dettes | 78 456.00 | 216 466.00 | | 78 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 742 446.00 | 1 045 350.00 | | 1 742 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 912 258.00 | 48 647 599.00 | | 50 912 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 518 887.00 | 68 578 201.00 | | 67 518 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 591 360.00 | 748 825 238.00 | 806 416 598.00 | 57 591 360.00 |
FG Production vendue services | 597 281.00 | 1 586 081.00 | 2 183 363.00 | 597 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 188 641.00 | 750 411 320.00 | 808 599 961.00 | 58 188 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 790 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 152 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 349 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 180 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 036.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 537 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 252 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 795 370.00 | 3 124 041.00 | | 6 795 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 795 370.00 | 3 124 041.00 | | 6 795 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693 869.00 | 95 620.00 | | 693 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 790 456.00 | 389 243.00 | | 6 790 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 484 324.00 | 524 863.00 | | 7 484 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688 954.00 | 2 599 178.00 | | -688 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 684.00 | | | 291 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 727 035.00 | 491 389 969.00 | | 815 727 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 076 783.00 | 492 489 755.00 | | 815 076 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 253.00 | -1 099 787.00 | | 650 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 622 393.00 | | 79 384.00 | 22 622 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 290 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 390 901.00 | 2 185 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 147 755.00 | 2 554 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 756 854.00 | 201 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 307.00 | | 30 672.00 | 136 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 909 954.00 | | 48 712.00 | 16 909 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576 132.00 | | | 5 576 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 501 475.00 | 29 449.00 | 12 317 001.00 | 12 501 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 728.00 | 3 738.00 | 2 963.00 | 102 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 398 747.00 | 25 710.00 | 12 314 038.00 | 12 398 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 013.00 | 20 036.00 | 315 893.00 | 433 013.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
6T Sur comptes clients | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 333.00 | 114 449.00 | | 37 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 346.00 | 134 485.00 | 315 893.00 | 470 346.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 036.00 | 123 831.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 070 430.00 | 22 070 430.00 | | 22 070 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 456.00 | 234 456.00 | | 234 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 206.00 | 193 206.00 | | 193 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 742 446.00 | 1 742 446.00 | | 1 742 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 836 142.00 | 1 798 642.00 | 37 500.00 | 1 836 142.00 |
UX Autres créances clients | 19 213 888.00 | 19 213 688.00 | | 19 213 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VB T. V. A. | 385 633.00 | 385 633.00 | | 385 633.00 |
VC Groupe et associés | 35 169 606.00 | 35 169 606.00 | | 35 169 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 392 846.00 | 4 392 846.00 | | 4 392 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 628 465.00 | 1 628 465.00 | 5 000 000.00 | 6 628 465.00 |
VI Groupe et associés | 15 376 667.00 | 15 376 667.00 | | 15 376 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 641 092.00 | | | 1 641 092.00 |
VP Divers | 86 489.00 | 86 489.00 | | 86 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 824.00 | 69 824.00 | | 69 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615 739.00 | 615 739.00 | | 615 739.00 |
VW T.V.A. | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 912 258.00 | 45 912 258.00 | 5 000 000.00 | 50 912 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |