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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 266.00 | 101 609.00 | 16 657.00 | 118 266.00 |
AH Fonds commercial | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 371 450.00 | 167 732.00 | 203 718.00 | 371 450.00 |
AP Constructions | 11 636 609.00 | 8 480 810.00 | 3 155 799.00 | 11 636 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 287 698.00 | 3 432 133.00 | 855 565.00 | 4 287 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 588.00 | 318 072.00 | 292 516.00 | 610 588.00 |
AX Avances et acomptes | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127 043.00 | | 2 127 043.00 | 2 127 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 622 393.00 | 12 518 397.00 | 10 103 996.00 | 22 622 393.00 |
BT Marchandises | 8 376 129.00 | | 8 376 129.00 | 8 376 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 465 122.00 | 20 411.00 | 19 444 711.00 | 19 465 122.00 |
BZ Autres créances | 15 854 883.00 | | 15 854 883.00 | 15 854 883.00 |
CF Disponibilités | 14 327 200.00 | | 14 327 200.00 | 14 327 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461 830.00 | | 461 830.00 | 461 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 494 616.00 | 20 411.00 | 58 474 205.00 | 58 494 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 117 009.00 | 12 538 807.00 | 68 578 201.00 | 81 117 009.00 |
CU Autres participations | 3 449 089.00 | | 3 449 089.00 | 3 449 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 178 770.00 | 2 178 770.00 | | 2 178 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DG Autres réserves | 3 898 606.00 | 5 144 245.00 | | 3 898 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 099 787.00 | -1 245 640.00 | | -1 099 787.00 |
DL TOTAL (I) | 19 497 589.00 | 20 597 376.00 | | 19 497 589.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 279 959.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 013.00 | 413 133.00 | | 393 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 013.00 | 693 092.00 | | 433 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 840 071.00 | 10 577 208.00 | | 19 840 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 242.00 | 89 178.00 | | 60 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 889 461.00 | 13 637 597.00 | | 26 889 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 009.00 | 771 101.00 | | 596 009.00 |
EA Autres dettes | 216 466.00 | 236 250.00 | | 216 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045 350.00 | 597 000.00 | | 1 045 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 647 599.00 | 25 908 334.00 | | 48 647 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 578 201.00 | 47 198 801.00 | | 68 578 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 812 796.00 | 363 029 675.00 | 485 842 471.00 | 122 812 796.00 |
FG Production vendue services | 1 670 143.00 | | 1 670 143.00 | 1 670 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 482 939.00 | 363 029 675.00 | 487 512 614.00 | 124 482 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 976 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 945 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 285 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 742 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 372 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 396 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 698 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 124 041.00 | 133.00 | | 3 124 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 124 041.00 | 1 153.00 | | 3 124 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 620.00 | 1 377 013.00 | | 95 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389 243.00 | 152.00 | | 389 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 863.00 | 1 377 166.00 | | 524 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 599 178.00 | -1 376 013.00 | | 2 599 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 389 969.00 | 393 020 650.00 | | 491 389 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 489 755.00 | 394 266 290.00 | | 492 489 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 099 787.00 | -1 245 640.00 | | -1 099 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 069 431.00 | | 5 508 021.00 | 19 069 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 591.00 | 5 576 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 537.00 | 1 441 523.00 | 22 622 393.00 | 513 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 265.00 | 2 471.00 | 136 307.00 | 9 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 504 272.00 | 1 437 461.00 | 16 909 954.00 | 504 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 513.00 | | 18 530.00 | 129 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 330 386.00 | | 1 521 302.00 | 17 330 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 533.00 | | 3 968 190.00 | 1 609 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 140 765.00 | 441 049.00 | 1 080 339.00 | 13 140 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 552.00 | 4 647.00 | 2 471.00 | 100 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 040 213.00 | 436 402.00 | 1 077 868.00 | 13 040 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 092.00 | 53 084.00 | 313 162.00 | 693 092.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
6T Sur comptes clients | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 424.00 | 53 084.00 | 313 162.00 | 730 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 084.00 | 313 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 242.00 | 60 242.00 | | 60 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 889 461.00 | 26 889 461.00 | | 26 889 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 544.00 | 227 544.00 | | 227 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 907.00 | 248 907.00 | | 248 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 466.00 | 216 466.00 | | 216 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 045 350.00 | 1 045 350.00 | | 1 045 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127 043.00 | 1 749 603.00 | | 2 127 043.00 |
UX Autres créances clients | 19 444 711.00 | | | 19 444 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VB T. V. A. | 603 390.00 | | | 603 390.00 |
VC Groupe et associés | 15 030 108.00 | | | 15 030 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 640 236.00 | 11 640 236.00 | | 11 640 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 199 835.00 | 1 102 395.00 | 6 453 481.00 | 8 199 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 443.00 | | | 792 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 586.00 | | | 239 586.00 |
VP Divers | 116 679.00 | | | 116 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 558.00 | 119 558.00 | | 119 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 957.00 | | | 103 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 830.00 | | | 461 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 908 878.00 | 37 531 438.00 | 377 440.00 | 37 908 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 647 599.00 | 41 550 160.00 | 6 453 481.00 | 48 647 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |