| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278 129.00 | 184 617.00 | 93 512.00 | 278 129.00 |
AH Fonds commercial | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 401.00 | 145 219.00 | 87 182.00 | 232 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 040.00 | | 68 040.00 | 68 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 082 825.00 | | 5 082 825.00 | 5 082 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876 077.00 | 462 326.00 | 5 413 751.00 | 5 876 077.00 |
BT Marchandises | 5 773 516.00 | | 5 773 516.00 | 5 773 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 436 495.00 | 20 411.00 | 8 416 085.00 | 8 436 495.00 |
BZ Autres créances | 23 408 675.00 | | 23 408 675.00 | 23 408 675.00 |
CF Disponibilités | 11 539 903.00 | | 11 539 903.00 | 11 539 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677 856.00 | | 1 677 856.00 | 1 677 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 836 445.00 | 20 411.00 | 50 816 034.00 | 50 836 445.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 103 040.00 | | 103 040.00 | 103 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 815 562.00 | 482 737.00 | 56 332 825.00 | 56 815 562.00 |
CU Autres participations | 196 640.00 | 114 449.00 | 82 191.00 | 196 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DG Autres réserves | 2 028 941.00 | 2 399 007.00 | | 2 028 941.00 |
DH Report à nouveau | | -449 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 010.00 | 179 468.00 | | 554 010.00 |
DL TOTAL (I) | 17 102 951.00 | 16 648 941.00 | | 17 102 951.00 |
DP Provisions pour risques | 103 040.00 | 40 000.00 | | 103 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 979.00 | 152 248.00 | | 181 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 019.00 | 192 248.00 | | 285 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 267 997.00 | 14 634 820.00 | | 4 267 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 388 938.00 | 23 328 445.00 | | 10 388 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 553 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 471 441.00 | 18 607 451.00 | | 12 471 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 634.00 | 800 879.00 | | 657 634.00 |
EA Autres dettes | 21 538.00 | 10 939.00 | | 21 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 055 559.00 | 2 004 630.00 | | 11 055 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 863 107.00 | 61 940 880.00 | | 38 863 107.00 |
ED (V) | 81 749.00 | | | 81 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 332 825.00 | 78 782 069.00 | | 56 332 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 907 789.00 | 825 139 442.00 | 832 047 231.00 | 6 907 789.00 |
FG Production vendue services | 247 885.00 | 19 429 941.00 | 19 677 826.00 | 247 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 155 674.00 | 844 569 384.00 | 851 725 058.00 | 7 155 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 788 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 411 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 566 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 473 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 687 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 111.00 | 374 034.00 | | 38 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 798.00 | | | 48 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 909.00 | 374 034.00 | | 86 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 916.00 | -374 034.00 | | 7 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 409.00 | 45 030.00 | | 314 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 274 221.00 | 955 164 858.00 | | 852 274 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 720 211.00 | 954 985 390.00 | | 851 720 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 010.00 | 179 468.00 | | 554 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 481.00 | | 2 238 665.00 | 3 637 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 5 279 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 5 876 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 747.00 | | 19 424.00 | 276 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 195.00 | | 90 246.00 | 210 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 539.00 | | 2 128 995.00 | 3 150 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 837.00 | 72 091.00 | 17 973.00 | 276 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 177.00 | 47 559.00 | | 138 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 660.00 | 24 532.00 | 17 973.00 | 138 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 248.00 | 132 771.00 | 40 000.00 | 192 248.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
6T Sur comptes clients | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 782.00 | | | 151 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 030.00 | 132 771.00 | 40 000.00 | 344 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 471 441.00 | 12 471 441.00 | | 12 471 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 080.00 | 367 080.00 | | 367 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 538.00 | 227 538.00 | | 227 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 055 559.00 | 11 055 559.00 | | 11 055 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 082 825.00 | 5 082 825.00 | | 5 082 825.00 |
UX Autres créances clients | 8 416 085.00 | 8 416 085.00 | | 8 416 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VB T. V. A. | 335 512.00 | 335 512.00 | | 335 512.00 |
VC Groupe et associés | 23 013 341.00 | 23 013 341.00 | | 23 013 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 246 240.00 | 1.00 | 4 246 239.00 | 4 246 240.00 |
VI Groupe et associés | 10 308 486.00 | 10 308 486.00 | | 10 308 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VP Divers | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 454.00 | 61 454.00 | | 61 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677 856.00 | 1 677 856.00 | | 1 677 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 605 851.00 | 38 605 851.00 | | 38 605 851.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 863 107.00 | 34 616 868.00 | 4 246 239.00 | 38 863 107.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |