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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 559.00 | 250 111.00 | 111 449.00 | 361 559.00 |
AH Fonds commercial | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 590.00 | 159 650.00 | 136 940.00 | 296 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252 533.00 | | 8 252 533.00 | 8 252 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 189 353.00 | 542 251.00 | 8 647 102.00 | 9 189 353.00 |
BT Marchandises | 16 305 239.00 | | 16 305 239.00 | 16 305 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 621 552.00 | 43 411.00 | 13 578 141.00 | 13 621 552.00 |
BZ Autres créances | 105 164 799.00 | | 105 164 799.00 | 105 164 799.00 |
CF Disponibilités | 17 833 394.00 | | 17 833 394.00 | 17 833 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804 344.00 | | 6 804 344.00 | 6 804 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 729 328.00 | 43 411.00 | 159 685 917.00 | 159 729 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 927 226.00 | 585 662.00 | 168 341 564.00 | 168 927 226.00 |
CU Autres participations | 196 640.00 | 114 449.00 | 82 191.00 | 196 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200 000.00 | 13 200 000.00 | | 13 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DG Autres réserves | 2 082 951.00 | 2 028 941.00 | | 2 082 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 134.00 | 554 010.00 | | 471 134.00 |
DL TOTAL (I) | 17 074 085.00 | 17 102 951.00 | | 17 074 085.00 |
DP Provisions pour risques | 8 545.00 | 103 040.00 | | 8 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 138.00 | 181 979.00 | | 244 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 683.00 | 285 019.00 | | 252 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 883 933.00 | 4 267 997.00 | | 12 883 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 878 814.00 | 10 388 938.00 | | 111 878 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 835 096.00 | 12 471 441.00 | | 20 835 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 672.00 | 657 634.00 | | 974 672.00 |
EA Autres dettes | 693 534.00 | 21 538.00 | | 693 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 707 684.00 | 11 055 559.00 | | 3 707 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 973 733.00 | 38 863 107.00 | | 150 973 733.00 |
ED (V) | 41 063.00 | 81 749.00 | | 41 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 341 564.00 | 56 332 825.00 | | 168 341 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 072 158.00 | 807 886 068.00 | 982 958 226.00 | 175 072 158.00 |
FG Production vendue services | 224 759.00 | 1 199 525.00 | 1 424 284.00 | 224 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 296 917.00 | 809 085 593.00 | 984 382 510.00 | 175 296 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 544 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 108 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 531 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 124 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 705.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 260 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 292.00 | 54 825.00 | | 6 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 292.00 | 94 825.00 | | 6 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 950.00 | 38 111.00 | | 59 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 213.00 | 48 798.00 | | 6 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 163.00 | 86 909.00 | | 66 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 871.00 | 7 916.00 | | -59 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 331.00 | 314 409.00 | | 191 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 528 447.00 | 852 274 221.00 | | 985 528 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 057 313.00 | 851 720 211.00 | | 985 057 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 134.00 | 554 010.00 | | 471 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 077.00 | | 3 337 845.00 | 5 876 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 449 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 569.00 | 9 189 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -68 040.00 | | 379 600.00 | -68 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 040.00 | 24 569.00 | 360 580.00 | 68 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 170.00 | | 15 390.00 | 296 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 441.00 | | 152 748.00 | 300 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279 466.00 | | 3 169 707.00 | 5 279 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 955.00 | 98 280.00 | 18 356.00 | 330 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 695.00 | 65 493.00 | | 167 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 219.00 | 32 787.00 | 18 356.00 | 145 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 019.00 | 70 705.00 | 103 040.00 | 285 019.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
6T Sur comptes clients | 20 411.00 | 23 000.00 | | 20 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 782.00 | 23 000.00 | | 151 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 801.00 | 93 705.00 | 103 040.00 | 436 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 705.00 | 103 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 835 096.00 | 20 835 096.00 | | 20 835 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 214.00 | 565 214.00 | | 565 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 001.00 | 326 001.00 | | 326 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 745.00 | 104 745.00 | | 104 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 707 684.00 | 3 707 684.00 | | 3 707 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252 533.00 | 7 965 033.00 | 287 500.00 | 8 252 533.00 |
UX Autres créances clients | 13 570 141.00 | 13 570 141.00 | | 13 570 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
VB T. V. A. | 336 392.00 | 336 392.00 | | 336 392.00 |
VC Groupe et associés | 104 573 595.00 | 104 573 595.00 | | 104 573 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 883 933.00 | 1 250 000.00 | 1 633 933.00 | 2 883 933.00 |
VI Groupe et associés | 111 812 372.00 | 111 812 372.00 | | 111 812 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365 715.00 | | | 1 365 715.00 |
VP Divers | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 704.00 | 226 704.00 | | 226 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804 344.00 | 6 804 344.00 | | 6 804 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 843 228.00 | 133 555 728.00 | 287 500.00 | 133 843 228.00 |
VW T.V.A. | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 384 944.00 | 148 751 011.00 | 1 633 933.00 | 150 384 944.00 |