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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 393.00 | 380 253.00 | 221 140.00 | 601 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 466.00 | 380 253.00 | 241 213.00 | 621 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 886.00 | | 210 886.00 | 210 886.00 |
BZ Autres créances | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CF Disponibilités | 571 011.00 | | 571 011.00 | 571 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 500.00 | | 792 500.00 | 792 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 566.00 | 380 253.00 | 1 062 313.00 | 1 442 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 101.00 | 542 501.00 | | 571 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 142.00 | | | 142.00 |
DH Report à nouveau | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 189.00 | 2 837.00 | | 125 189.00 |
DL TOTAL (I) | 767 702.00 | 613 913.00 | | 767 702.00 |
DP Provisions pour risques | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 196.00 | 30 918.00 | | 41 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 645.00 | 88 682.00 | | 166 645.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 911.00 | 119 710.00 | | 211 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 313.00 | 816 323.00 | | 1 062 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 911.00 | 119 710.00 | | 211 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 083.00 | 170 433.00 | 1 065 517.00 | 895 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 083.00 | 170 433.00 | 1 065 517.00 | 895 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | 316.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 309.00 | 374.00 | | 50 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 640.00 | 948 947.00 | | 1 065 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 451.00 | 946 110.00 | | 940 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 189.00 | 2 837.00 | | 125 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 371.00 | | 8 094.00 | 613 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 298.00 | | 8 094.00 | 593 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 955.00 | 40 297.00 | | 339 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 955.00 | 40 297.00 | | 339 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
UX Autres créances clients | 210 885.00 | | | 210 885.00 |
VB T. V. A. | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 562.00 | 221 489.00 | 20 073.00 | 241 562.00 |
VW T.V.A. | 48 036.00 | 48 036.00 | | 48 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 911.00 | 211 911.00 | | 211 911.00 |