| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 661.00 | 400 093.00 | 155 568.00 | 555 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 734.00 | 400 093.00 | 175 641.00 | 575 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 792.00 | | 253 792.00 | 253 792.00 |
BZ Autres créances | 88 857.00 | | 88 857.00 | 88 857.00 |
CF Disponibilités | 545 092.00 | | 545 092.00 | 545 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 376.00 | | 890 376.00 | 890 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 109.00 | 400 093.00 | 1 066 016.00 | 1 466 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 101.00 | 598 101.00 | | 634 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 980.00 | 6 401.00 | | 15 980.00 |
DH Report à nouveau | 26 660.00 | 249.00 | | 26 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 148.00 | 191 592.00 | | 12 148.00 |
DL TOTAL (I) | 757 465.00 | 864 918.00 | | 757 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 677.00 | 87 797.00 | | 204 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 467.00 | 21 918.00 | | 38 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 169.00 | 157 992.00 | | 48 169.00 |
EA Autres dettes | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 551.00 | 278 082.00 | | 308 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 016.00 | 1 143 001.00 | | 1 066 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 551.00 | 278 082.00 | | 308 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 710.00 | 202 739.00 | 982 450.00 | 779 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 710.00 | 202 739.00 | 982 450.00 | 779 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 861.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 704.00 | 3 860.00 | | 1 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 83 390.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 159.00 | 1 299 362.00 | | 984 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 011.00 | 1 107 770.00 | | 972 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 148.00 | 191 592.00 | | 12 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 976.00 | 4 827.00 | | 628 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 903.00 | 4 827.00 | | 608 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 861.00 | 57 422.00 | 400 093.00 | 36 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 861.00 | 57 422.00 | 400 093.00 | 36 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 467.00 | 38 467.00 | | 38 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
UX Autres créances clients | 253 791.00 | | | 253 791.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VI Groupe et associés | 204 676.00 | 204 676.00 | | 204 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 231.00 | | | 85 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 356.00 | 345 283.00 | 20 073.00 | 365 356.00 |
VW T.V.A. | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 550.00 | 308 550.00 | | 308 550.00 |