| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 1 471.00 | 2 729.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 657.00 | 538 259.00 | 49 399.00 | 587 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 932.00 | 539 730.00 | 66 203.00 | 605 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 195.00 | | 121 195.00 | 121 195.00 |
BZ Autres créances | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CF Disponibilités | 623 893.00 | | 623 893.00 | 623 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 755.00 | | 783 755.00 | 783 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 687.00 | 539 730.00 | 849 957.00 | 1 389 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 101.00 | 661 101.00 | | 661 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 339.00 | 23 930.00 | | 26 339.00 |
DH Report à nouveau | 63 063.00 | 31 847.00 | | 63 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 082.00 | 48 169.00 | | -80 082.00 |
DL TOTAL (I) | 738 996.00 | 833 622.00 | | 738 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 448.00 | 37 004.00 | | 43 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 511.00 | 102 780.00 | | 65 511.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 166.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 961.00 | 141 150.00 | | 110 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 957.00 | 974 773.00 | | 849 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 575.00 | 7 919.00 | 694 494.00 | 686 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 575.00 | 7 919.00 | 694 494.00 | 686 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 127.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 384.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 384.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -384.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 939.00 | 1 029 161.00 | | 695 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 021.00 | 980 992.00 | | 776 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 082.00 | 48 169.00 | | -80 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 818.00 | | 27 779.00 | 584 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 666.00 | 14 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 666.00 | 605 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 3 000.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 952.00 | | 10 704.00 | 576 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | 14 075.00 | 6 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 603.00 | 36 126.00 | | 503 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 1 166.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 298.00 | 34 959.00 | | 503 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
UX Autres créances clients | 121 194.00 | 121 194.00 | | 121 194.00 |
VB T. V. A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 936.00 | 159 861.00 | 14 075.00 | 173 936.00 |
VW T.V.A. | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 960.00 | 110 960.00 | | 110 960.00 |