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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 2 871.00 | 1 329.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 050.00 | 109 479.00 | 11 571.00 | 121 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 244.00 | 112 350.00 | 26 894.00 | 139 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
BZ Autres créances | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CF Disponibilités | 352 041.00 | | 352 041.00 | 352 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 733.00 | | 21 733.00 | 21 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 479.00 | | 461 479.00 | 461 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 724.00 | 112 350.00 | 488 374.00 | 600 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 201.00 | 661 101.00 | | 237 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 562.00 | 68 576.00 | | 107 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
DH Report à nouveau | | 63 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 984.00 | -80 082.00 | | -32 984.00 |
DL TOTAL (I) | 338 117.00 | 738 996.00 | | 338 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 252.00 | 1 200.00 | | 37 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 939.00 | 43 448.00 | | 17 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 560.00 | 65 511.00 | | 94 560.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | 801.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 256.00 | 110 961.00 | | 150 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 374.00 | 849 957.00 | | 488 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 274.00 | 27 829.00 | 898 103.00 | 870 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 274.00 | 27 829.00 | 898 103.00 | 870 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 499.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 377.00 | 977.00 | | 2 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 94.00 | | 3 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 752.00 | 94.00 | | 35 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 752.00 | -94.00 | | -35 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 733.00 | 695 939.00 | | 900 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 717.00 | 776 021.00 | | 933 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 984.00 | -80 082.00 | | -32 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 932.00 | | 3 628.00 | 605 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 657.00 | | 3 628.00 | 587 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 729.00 | 41 042.00 | 468 421.00 | 539 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 1 400.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 258.00 | 39 642.00 | 468 421.00 | 538 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
UX Autres créances clients | 83 134.00 | 83 134.00 | | 83 134.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VI Groupe et associés | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 053.00 | 108 058.00 | 13 994.00 | 122 053.00 |
VW T.V.A. | 46 296.00 | 46 296.00 | | 46 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |