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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 904.00 | 420 655.00 | 188 249.00 | 608 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 977.00 | 420 655.00 | 208 322.00 | 628 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 513.00 | | 295 513.00 | 295 513.00 |
BZ Autres créances | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CF Disponibilités | 624 222.00 | | 624 222.00 | 624 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 679.00 | | 934 679.00 | 934 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 655.00 | 420 655.00 | 1 143 001.00 | 1 563 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 598 101.00 | 571 101.00 | | 598 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 401.00 | 142.00 | | 6 401.00 |
DH Report à nouveau | 249.00 | 2 695.00 | | 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 592.00 | 125 189.00 | | 191 592.00 |
DL TOTAL (I) | 864 918.00 | 767 702.00 | | 864 918.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 797.00 | | | 87 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 918.00 | 41 196.00 | | 21 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 992.00 | 166 645.00 | | 157 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 375.00 | 4 070.00 | | 10 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 082.00 | 211 911.00 | | 278 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 001.00 | 1 062 313.00 | | 1 143 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 082.00 | 211 911.00 | | 278 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 465.00 | | 7 511.00 | 621 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 392.00 | | 7 511.00 | 601 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 252.00 | 40 401.00 | | 380 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 252.00 | 40 401.00 | | 380 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
UX Autres créances clients | 295 512.00 | | | 295 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VI Groupe et associés | 87 797.00 | 87 797.00 | | 87 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 529.00 | 310 456.00 | 20 073.00 | 330 529.00 |
VW T.V.A. | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 082.00 | 278 082.00 | | 278 082.00 |