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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 304.00 | 896.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 953.00 | 503 299.00 | 73 654.00 | 576 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 819.00 | 503 603.00 | 81 216.00 | 584 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 075.00 | | 174 075.00 | 174 075.00 |
BZ Autres créances | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CF Disponibilités | 696 487.00 | | 696 487.00 | 696 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 557.00 | | 893 557.00 | 893 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 376.00 | 503 603.00 | 974 773.00 | 1 478 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 101.00 | 661 101.00 | | 661 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 930.00 | 19 821.00 | | 23 930.00 |
DH Report à nouveau | 31 847.00 | 45.00 | | 31 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 169.00 | 82 188.00 | | 48 169.00 |
DL TOTAL (I) | 833 622.00 | 831 731.00 | | 833 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 004.00 | 38 597.00 | | 37 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 780.00 | 122 295.00 | | 102 780.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 436.00 | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 150.00 | 167 718.00 | | 141 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 773.00 | 999 449.00 | | 974 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 150.00 | 167 718.00 | | 141 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 206.00 | 59 434.00 | 1 021 640.00 | 962 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 206.00 | 59 434.00 | 1 021 640.00 | 962 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 091.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 482.00 | 285.00 | | 6 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | 22 079.00 | | 11 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 161.00 | 1 116 688.00 | | 1 029 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 992.00 | 1 034 500.00 | | 980 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 169.00 | 82 188.00 | | 48 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 528.00 | | 4 365.00 | 580 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 6 666.00 | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | | 584 818.00 | 75.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 787.00 | | 3 165.00 | 573 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 511.00 | 35 091.00 | | 468 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 511.00 | 34 786.00 | | 468 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
UX Autres créances clients | 174 074.00 | 174 074.00 | | 174 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 736.00 | 197 070.00 | 6 666.00 | 203 736.00 |
VW T.V.A. | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 150.00 | 141 150.00 | | 141 150.00 |