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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 787.00 | 468 512.00 | 105 276.00 | 573 787.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 528.00 | 468 512.00 | 112 017.00 | 580 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 063.00 | | 290 063.00 | 290 063.00 |
BZ Autres créances | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CF Disponibilités | 584 156.00 | | 584 156.00 | 584 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 432.00 | | 887 432.00 | 887 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 960.00 | 468 512.00 | 999 449.00 | 1 467 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 101.00 | 634 101.00 | | 661 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 821.00 | 16 588.00 | | 19 821.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 31 051.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 188.00 | 64 664.00 | | 82 188.00 |
DL TOTAL (I) | 831 731.00 | 814 979.00 | | 831 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 597.00 | 28 456.00 | | 38 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 295.00 | 124 058.00 | | 122 295.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 390.00 | 6 009.00 | | 6 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 718.00 | 158 523.00 | | 167 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 449.00 | 973 502.00 | | 999 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 718.00 | 158 523.00 | | 167 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 884.00 | 101 472.00 | 1 116 356.00 | 1 014 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 884.00 | 101 472.00 | 1 116 356.00 | 1 014 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | 733.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 079.00 | 19 875.00 | | 22 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 688.00 | 1 096 154.00 | | 1 116 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 500.00 | 1 031 490.00 | | 1 034 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 188.00 | 64 664.00 | | 82 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 212.00 | | 15 648.00 | 578 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 332.00 | | 6 741.00 | 13 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 332.00 | | 580 528.00 | 13 332.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 139.00 | | 15 648.00 | 558 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 362.00 | 34 149.00 | | 434 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 362.00 | 34 149.00 | | 434 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
UX Autres créances clients | 290 062.00 | 290 062.00 | | 290 062.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 017.00 | 303 276.00 | 6 741.00 | 310 017.00 |
VW T.V.A. | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 717.00 | 167 717.00 | | 167 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |