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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 971.00 | 51 903.00 | 110 068.00 | 161 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363 639.00 | | 363 639.00 | 363 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 737.00 | 117 805.00 | 609 932.00 | 727 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439 993.00 | | 439 993.00 | 439 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 420 987.00 | 1 761 426.00 | 13 659 561.00 | 15 420 987.00 |
BZ Autres créances | 106 269 926.00 | | 106 269 926.00 | 106 269 926.00 |
CF Disponibilités | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592 426.00 | | 592 426.00 | 592 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 724 857.00 | 1 761 426.00 | 120 963 431.00 | 122 724 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 452 593.00 | 1 879 231.00 | 121 573 363.00 | 123 452 593.00 |
CU Autres participations | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 010.00 | 382 010.00 | | 382 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
DH Report à nouveau | 436.00 | 1 990.00 | | 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 280 520.00 | 7 168 773.00 | | 9 280 520.00 |
DL TOTAL (I) | 9 701 167.00 | 7 590 974.00 | | 9 701 167.00 |
DP Provisions pour risques | 7 075 475.00 | 9 969 848.00 | | 7 075 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 335.00 | 509 265.00 | | 338 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 413 810.00 | 10 479 113.00 | | 7 413 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 408.00 | 10 984.00 | | 7 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 726 051.00 | 22 306 361.00 | | 21 726 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 554 020.00 | 67 432 647.00 | | 41 554 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 504 004.00 | 22 240 678.00 | | 12 504 004.00 |
EA Autres dettes | 1 400 439.00 | 1 884 727.00 | | 1 400 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 266 463.00 | 50 328 723.00 | | 27 266 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 458 385.00 | 164 204 119.00 | | 104 458 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 573 363.00 | 182 274 206.00 | | 121 573 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 777 209.00 | | 198 777 209.00 | 198 777 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 777 209.00 | | 198 777 209.00 | 198 777 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 417 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 604 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 670 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 551 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 423 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 761 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 381 006.00 | |
GE Autres charges | | | -606 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 903 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 513 657.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 711 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 356 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 969 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 320 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 546 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 045.00 | 280 872.00 | | 309 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 150.00 | 280 872.00 | | 309 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -448 639.00 | 3 237 306.00 | | -448 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 271 265.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 655.00 | 743 045.00 | | 151 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -296 879.00 | 4 251 616.00 | | -296 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606 029.00 | -3 970 744.00 | | 606 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 979 950.00 | 1 086 909.00 | | 979 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891 714.00 | 1 280 460.00 | | 1 891 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 763 482.00 | 254 905 341.00 | | 205 763 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 482 962.00 | 247 736 568.00 | | 196 482 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 280 520.00 | 7 168 773.00 | | 9 280 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 018.00 | | 354 028.00 | 414 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 309.00 | 499 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 309.00 | 727 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 648.00 | | -120 133.00 | 294 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 013.00 | | 474 160.00 | 66 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 557.00 | 151 146.00 | -20 000.00 | 123 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 200.00 | 15 148.00 | -20 900.00 | 70 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 479 113.00 | 2 532 661.00 | 5 597 964.00 | 10 479 113.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 761 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 761 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 479 113.00 | 4 294 087.00 | 5 597 964.00 | 10 479 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 142 432.00 | 2 173 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 655.00 | 309 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 554 020.00 | 41 554 020.00 | | 41 554 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 907 611.00 | 3 907 611.00 | | 3 907 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 411 065.00 | 2 411 065.00 | | 2 411 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 971.00 | 261 971.00 | | 261 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 266 463.00 | 27 266 463.00 | | 27 266 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363 639.00 | 363 639.00 | | 363 639.00 |
UX Autres créances clients | 13 307 276.00 | | | 13 307 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113 711.00 | | | 2 113 711.00 |
VB T. V. A. | 5 780 960.00 | | | 5 780 960.00 |
VC Groupe et associés | 99 339 391.00 | | | 99 339 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 468.00 | 1 138 468.00 | | 1 138 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 515.00 | 453 515.00 | | 453 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 411.00 | | | 1 120 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 426.00 | | | 592 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 646 978.00 | 122 646 978.00 | | 122 646 978.00 |
VW T.V.A. | 5 731 813.00 | 5 731 813.00 | | 5 731 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 732 334.00 | 82 732 334.00 | | 82 732 334.00 |