| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 771.00 | 126 751.00 | 192 020.00 | 318 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441 013.00 | | 441 013.00 | 441 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 366.00 | 180 108.00 | 769 258.00 | 949 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 383 199.00 | | 383 199.00 | 383 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 912 589.00 | | 23 912 589.00 | 23 912 589.00 |
BZ Autres créances | 88 903 820.00 | | 88 903 820.00 | 88 903 820.00 |
CF Disponibilités | 941 221.00 | | 941 221.00 | 941 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 456.00 | | 196 456.00 | 196 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 337 285.00 | | 114 337 285.00 | 114 337 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 286 651.00 | 180 108.00 | 115 106 543.00 | 115 286 651.00 |
CU Autres participations | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 010.00 | 382 010.00 | | 382 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
DH Report à nouveau | 3 808.00 | 3 403.00 | | 3 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 453 351.00 | 9 630 876.00 | | 7 453 351.00 |
DL TOTAL (I) | 7 877 370.00 | 10 054 491.00 | | 7 877 370.00 |
DP Provisions pour risques | 7 401 064.00 | 10 941 665.00 | | 7 401 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 136.00 | 375 140.00 | | 362 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 763 200.00 | 11 316 805.00 | | 7 763 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 456.00 | 6 604.00 | | 14 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 093 101.00 | 17 125 600.00 | | 25 093 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 160 551.00 | 43 170 894.00 | | 51 160 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 274 874.00 | 14 488 395.00 | | 13 274 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 448.00 | | |
EA Autres dettes | 1 460 692.00 | 1 093 171.00 | | 1 460 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 462 300.00 | 11 267 114.00 | | 8 462 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 465 974.00 | 87 154 226.00 | | 99 465 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 106 543.00 | 108 525 521.00 | | 115 106 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 248 629.00 | | 159 248 629.00 | 159 248 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 248 629.00 | | 159 248 629.00 | 159 248 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 932 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 596 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 777 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 626 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 083 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 521 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 670 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 932 251.00 | |
GE Autres charges | | | 628 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 446 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 331 268.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 918 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 237 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 575 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 551 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 801 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 346 686.00 | 179 588.00 | | 346 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 686.00 | 179 588.00 | | 346 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 139.00 | 803 415.00 | | 449 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346 686.00 | 189 751.00 | | 346 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 825.00 | 993 166.00 | | 795 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 139.00 | -813 578.00 | | -449 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 681 394.00 | 792 251.00 | | 681 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217 742.00 | 1 782 003.00 | | 1 217 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 617 891.00 | 165 970 069.00 | | 169 617 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 164 540.00 | 156 339 193.00 | | 162 164 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 453 351.00 | 9 630 876.00 | | 7 453 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 882.00 | | 109 484.00 | 849 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 577 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 949 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 771.00 | | | 318 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 754.00 | | 109 484.00 | 477 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 596.00 | 49 512.00 | | 130 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 239.00 | 49 512.00 | | 77 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 316 805.00 | 1 278 937.00 | 4 832 542.00 | 11 316 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 316 805.00 | 1 278 937.00 | 4 832 542.00 | 11 316 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932 251.00 | 4 652 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346 666.00 | 179 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 160 551.00 | 51 160 551.00 | | 51 160 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 048 970.00 | 3 048 970.00 | | 3 048 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 295 089.00 | 2 295 089.00 | | 2 295 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 302.00 | 135 302.00 | | 135 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 462 300.00 | 8 462 300.00 | | 8 462 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441 013.00 | 441 013.00 | | 441 013.00 |
UX Autres créances clients | 23 912 589.00 | 23 912 589.00 | | 23 912 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VB T. V. A. | 3 691 625.00 | 3 691 625.00 | | 3 691 625.00 |
VC Groupe et associés | 84 750 379.00 | 84 750 379.00 | | 84 750 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 325 390.00 | 1 325 390.00 | | 1 325 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 483.00 | 136 483.00 | | 136 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 070.00 | 443 070.00 | | 443 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 456.00 | 196 456.00 | | 196 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 453 878.00 | 113 453 878.00 | | 113 453 878.00 |
VW T.V.A. | 7 794 333.00 | 7 794 333.00 | | 7 794 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 372 873.00 | 74 372 873.00 | | 74 372 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 321.00 | | | 321.00 |