| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 771.00 | 225 775.00 | 92 996.00 | 318 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 645.00 | | 455 645.00 | 455 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 983.00 | 279 132.00 | 548 851.00 | 827 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099 753.00 | | 2 099 753.00 | 2 099 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 775 647.00 | | 27 775 647.00 | 27 775 647.00 |
BZ Autres créances | 102 017 958.00 | | 102 017 958.00 | 102 017 958.00 |
CF Disponibilités | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 192.00 | | 276 192.00 | 276 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 194 341.00 | | 132 194 341.00 | 132 194 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 022 324.00 | 279 132.00 | 132 743 192.00 | 133 022 324.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 010.00 | 382 010.00 | | 382 010.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
DG Autres réserves | 6 284 065.00 | | | 6 284 065.00 |
DH Report à nouveau | 3 339.00 | 323.00 | | 3 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 157 732.00 | 6 287 081.00 | | 5 157 732.00 |
DL TOTAL (I) | 11 865 347.00 | 6 707 615.00 | | 11 865 347.00 |
DP Provisions pour risques | 6 414 939.00 | 7 389 746.00 | | 6 414 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 848.00 | 394 421.00 | | 382 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 797 787.00 | 7 784 167.00 | | 6 797 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 339 198.00 | 21 679 866.00 | | 18 339 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 124 413.00 | 55 448 357.00 | | 64 124 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 326 629.00 | 15 184 494.00 | | 18 326 629.00 |
EA Autres dettes | 2 001 928.00 | 2 219 942.00 | | 2 001 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 287 890.00 | 5 552 307.00 | | 11 287 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 080 059.00 | 100 084 966.00 | | 114 080 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 743 192.00 | 114 576 747.00 | | 132 743 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 784 618.00 | | 191 784 618.00 | 191 784 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 784 618.00 | | 191 784 618.00 | 191 784 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 828 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 796 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 046 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 202 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 343 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 024 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 014 234.00 | |
GE Autres charges | | | 641 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 712 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 084 196.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -553 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 773 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 116 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 626 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 475.00 | 138 985.00 | | 51 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 439.00 | 455 962.00 | | 388 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439 914.00 | 601 986.00 | | 439 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 361.00 | 731 586.00 | | 116 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 616.00 | 765 962.00 | | 385 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 976.00 | 1 633 563.00 | | 501 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 062.00 | -1 031 578.00 | | -62 062.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 479 058.00 | 541 382.00 | | 479 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 928 079.00 | 1 127 849.00 | | 928 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 804 884.00 | 195 618 111.00 | | 196 804 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 647 153.00 | 189 331 030.00 | | 191 647 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 157 732.00 | 6 287 081.00 | | 5 157 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 504.00 | | 10 000.00 | 820 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 521.00 | | 455 855.00 | 2 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 521.00 | | 827 983.00 | 2 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 771.00 | | | 318 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 376.00 | | 10 000.00 | 448 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 620.00 | 49 512.00 | | 229 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 263.00 | 49 512.00 | | 176 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 784 167.00 | 1 399 850.00 | 2 386 230.00 | 7 784 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 784 167.00 | 1 399 850.00 | 2 386 230.00 | 7 784 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 014 234.00 | 1 715 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385 616.00 | 671 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 124 413.00 | 64 124 413.00 | | 64 124 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775 549.00 | 1 775 549.00 | | 1 775 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 328.00 | 1 398 328.00 | | 1 398 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 343.00 | 398 343.00 | | 398 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 287 890.00 | 11 287 890.00 | | 11 287 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 645.00 | 455 645.00 | | 455 645.00 |
UX Autres créances clients | 27 775 647.00 | 27 775 647.00 | | 27 775 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VB T. V. A. | 3 883 229.00 | 3 883 229.00 | | 3 883 229.00 |
VC Groupe et associés | 97 620 396.00 | 97 620 396.00 | | 97 620 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 585.00 | 1 603 585.00 | | 1 603 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293 723.00 | 1 293 723.00 | | 1 293 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 262.00 | 509 262.00 | | 509 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 192.00 | 276 192.00 | | 276 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 525 442.00 | 130 525 442.00 | | 130 525 442.00 |
VW T.V.A. | 13 859 028.00 | 13 859 028.00 | | 13 859 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 740 860.00 | 95 740 860.00 | | 95 740 860.00 |