| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 771.00 | 77 239.00 | 241 532.00 | 318 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 529.00 | | 341 529.00 | 341 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 882.00 | 130 596.00 | 719 286.00 | 849 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 724.00 | | 199 724.00 | 199 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 751 371.00 | | 28 751 371.00 | 28 751 371.00 |
BZ Autres créances | 77 238 997.00 | | 77 238 997.00 | 77 238 997.00 |
CF Disponibilités | 1 523 704.00 | | 1 523 704.00 | 1 523 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 439.00 | | 92 439.00 | 92 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 806 235.00 | | 107 806 235.00 | 107 806 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 656 117.00 | 130 596.00 | 108 525 521.00 | 108 656 117.00 |
CU Autres participations | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 010.00 | 382 010.00 | | 382 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
DH Report à nouveau | 3 403.00 | 1 933.00 | | 3 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 630 876.00 | 7 248 200.00 | | 9 630 876.00 |
DL TOTAL (I) | 10 054 491.00 | 7 670 345.00 | | 10 054 491.00 |
DP Provisions pour risques | 10 941 665.00 | 8 750 724.00 | | 10 941 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 140.00 | 460 462.00 | | 375 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 316 805.00 | 9 211 186.00 | | 11 316 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 604.00 | 27 437.00 | | 6 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 125 600.00 | 27 942 555.00 | | 17 125 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 170 894.00 | 49 139 675.00 | | 43 170 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 488 395.00 | 13 686 004.00 | | 14 488 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
EA Autres dettes | 1 093 171.00 | 1 498 382.00 | | 1 093 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 267 114.00 | 19 282 431.00 | | 11 267 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 154 226.00 | 111 576 484.00 | | 87 154 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 525 521.00 | 128 458 014.00 | | 108 525 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 277 340.00 | | 155 277 340.00 | 155 277 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 277 340.00 | | 155 277 340.00 | 155 277 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 359 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 983 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 543 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 142 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 849 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 530 071.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 029 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 329 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 980 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 728 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 895 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 451 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 437 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 018 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 544.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 588.00 | 192 700.00 | | 179 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 588.00 | 300 244.00 | | 179 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 415.00 | 388 585.00 | | 803 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 751.00 | | | 189 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 166.00 | 496 129.00 | | 993 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813 578.00 | -195 885.00 | | -813 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 792 251.00 | 939 846.00 | | 792 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 782 003.00 | 2 105 549.00 | | 1 782 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 970 069.00 | 191 953 495.00 | | 165 970 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 339 193.00 | 184 705 294.00 | | 156 339 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 630 876.00 | 7 248 200.00 | | 9 630 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 582.00 | | 2 900.00 | 856 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 600.00 | 19 200.00 | 477 754.00 | -9 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 600.00 | 19 200.00 | 849 882.00 | -9 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 731.00 | | 2 040.00 | 316 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 494.00 | | 860.00 | 486 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 424.00 | 49 172.00 | | 81 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 067.00 | 49 172.00 | | 28 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 211 186.00 | 3 719 822.00 | 1 614 203.00 | 9 211 186.00 |
6T Sur comptes clients | 853 975.00 | | 853 975.00 | 853 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 975.00 | | 853 975.00 | 853 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 065 161.00 | 3 719 822.00 | 2 468 178.00 | 10 065 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 530 071.00 | 2 373 543.00 | |
UG ‐ Financières | | | 94 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 751.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 170 894.00 | 43 170 894.00 | | 43 170 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450 950.00 | 3 450 950.00 | | 3 450 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 503 246.00 | 2 503 246.00 | | 2 503 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 867.00 | 172 867.00 | | 172 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 267 114.00 | 11 267 114.00 | | 11 267 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 529.00 | 341 529.00 | | 341 529.00 |
UX Autres créances clients | 28 751 371.00 | | | 28 751 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 2 444 095.00 | | | 2 444 095.00 |
VC Groupe et associés | 74 120 849.00 | | | 74 120 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VI Groupe et associés | 920 304.00 | 920 304.00 | | 920 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626 905.00 | 626 905.00 | | 626 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 234.00 | | | 672 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 439.00 | | | 92 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 424 336.00 | 106 424 336.00 | | 106 424 336.00 |
VW T.V.A. | 7 907 294.00 | 7 907 294.00 | | 7 907 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 028 626.00 | 70 028 626.00 | | 70 028 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 315.00 | | | 315.00 |