| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 731.00 | 28 067.00 | 288 664.00 | 316 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 269.00 | | 350 269.00 | 350 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 582.00 | 81 424.00 | 775 158.00 | 856 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 840.00 | | 198 840.00 | 198 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 536 708.00 | 853 975.00 | 11 682 733.00 | 12 536 708.00 |
BZ Autres créances | 115 621 306.00 | | 115 621 306.00 | 115 621 306.00 |
CF Disponibilités | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 717.00 | | 145 717.00 | 145 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 536 832.00 | 853 975.00 | 127 682 857.00 | 128 536 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 393 414.00 | 935 399.00 | 128 458 014.00 | 129 393 414.00 |
CU Autres participations | 136 225.00 | | 136 225.00 | 136 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 010.00 | 382 010.00 | | 382 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
DH Report à nouveau | 1 933.00 | 436.00 | | 1 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 248 200.00 | 9 280 520.00 | | 7 248 200.00 |
DL TOTAL (I) | 7 670 345.00 | 9 701 167.00 | | 7 670 345.00 |
DP Provisions pour risques | 8 750 724.00 | 7 075 475.00 | | 8 750 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 462.00 | 338 335.00 | | 460 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 211 186.00 | 7 413 810.00 | | 9 211 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 437.00 | 7 409.00 | | 27 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 942 555.00 | 21 726 051.00 | | 27 942 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 139 675.00 | 41 554 020.00 | | 49 139 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 686 004.00 | 12 504 004.00 | | 13 686 004.00 |
EA Autres dettes | 1 498 382.00 | 1 400 439.00 | | 1 498 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 282 431.00 | 27 266 463.00 | | 19 282 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 576 484.00 | 104 458 386.00 | | 111 576 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 458 014.00 | 121 573 363.00 | | 128 458 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 687 713.00 | | 184 687 713.00 | 184 687 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 687 713.00 | | 184 687 713.00 | 184 687 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 376 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 410 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 574 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 558 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 021 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 199 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3 305 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 067 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 308 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 678 026.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 728 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 502 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 489 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 544.00 | 105.00 | | 107 544.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 700.00 | 309 045.00 | | 192 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 244.00 | 309 150.00 | | 300 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 585.00 | -448 639.00 | | 388 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 544.00 | 105.00 | | 107 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 151 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 129.00 | -296 879.00 | | 496 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 885.00 | 606 029.00 | | -195 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 939 846.00 | 979 950.00 | | 939 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 105 549.00 | 1 891 714.00 | | 2 105 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 953 495.00 | 205 763 482.00 | | 191 953 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 705 294.00 | 196 482 962.00 | | 184 705 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 248 200.00 | 9 280 520.00 | | 7 248 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 737.00 | | 319 711.00 | 727 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 350.00 | 486 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 866.00 | 856 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 516.00 | 316 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 516.00 | | 316 731.00 | 174 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 864.00 | | 2 980.00 | 499 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 805.00 | 30 592.00 | 66 972.00 | 117 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 448.00 | 30 592.00 | 66 972.00 | 64 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 139 675.00 | 49 139 675.00 | | 49 139 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 697 615.00 | 3 697 615.00 | | 3 697 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 345 834.00 | 2 345 834.00 | | 2 345 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 243.00 | 425 243.00 | | 425 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 282 431.00 | 19 282 431.00 | | 19 282 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 269.00 | 350 269.00 | | 350 269.00 |
UX Autres créances clients | 11 511 938.00 | | | 11 511 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024 770.00 | | | 1 024 770.00 |
VB T. V. A. | 3 866 735.00 | | | 3 866 735.00 |
VC Groupe et associés | 111 273 283.00 | | | 111 273 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 138.00 | 1 073 138.00 | | 1 073 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 732.00 | 344 732.00 | | 344 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 013.00 | | | 463 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 717.00 | | | 145 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 654 000.00 | 128 654 000.00 | | 128 654 000.00 |
VW T.V.A. | 7 297 823.00 | 7 297 823.00 | | 7 297 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 633 929.00 | 83 633 929.00 | | 83 633 929.00 |