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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 771.00 | 176 263.00 | 142 508.00 | 318 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 166.00 | | 448 166.00 | 448 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 504.00 | 229 620.00 | 590 884.00 | 820 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271 604.00 | | 1 271 604.00 | 1 271 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 548 835.00 | | 22 548 835.00 | 22 548 835.00 |
BZ Autres créances | 90 123 653.00 | | 90 123 653.00 | 90 123 653.00 |
CF Disponibilités | 33 636.00 | | 33 636.00 | 33 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 985 863.00 | | 113 985 863.00 | 113 985 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 806 367.00 | 229 620.00 | 114 576 747.00 | 114 806 367.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 010.00 | 382 010.00 | | 382 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 3 808.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 287 081.00 | 7 453 351.00 | | 6 287 081.00 |
DL TOTAL (I) | 6 707 615.00 | 7 877 370.00 | | 6 707 615.00 |
DP Provisions pour risques | 7 389 746.00 | 7 401 064.00 | | 7 389 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 421.00 | 362 136.00 | | 394 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 784 167.00 | 7 763 200.00 | | 7 784 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 456.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 679 866.00 | 25 093 101.00 | | 21 679 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 448 357.00 | 51 160 551.00 | | 55 448 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 184 494.00 | 13 274 874.00 | | 15 184 494.00 |
EA Autres dettes | 2 219 942.00 | 1 460 692.00 | | 2 219 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 552 307.00 | 8 462 300.00 | | 5 552 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 084 966.00 | 99 465 974.00 | | 100 084 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 576 747.00 | 115 106 543.00 | | 114 576 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 213 155.00 | | 190 213 155.00 | 190 213 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 213 155.00 | | 190 213 155.00 | 190 213 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 424 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 920 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 721 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 630 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 131 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 042 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 822 301.00 | |
GE Autres charges | | | 241 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 675 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 245 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -653 482.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 239 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 176 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 749 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 635 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 987 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 985.00 | | | 138 985.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 962.00 | 346 686.00 | | 455 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 986.00 | 346 686.00 | | 601 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731 586.00 | 449 139.00 | | 731 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 015.00 | | | 136 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 765 962.00 | 346 686.00 | | 765 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 633 563.00 | 795 825.00 | | 1 633 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031 578.00 | -449 139.00 | | -1 031 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 541 382.00 | 681 394.00 | | 541 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127 849.00 | 1 217 742.00 | | 1 127 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 618 111.00 | 169 617 891.00 | | 195 618 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 331 030.00 | 162 164 540.00 | | 189 331 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 287 081.00 | 7 453 351.00 | | 6 287 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 366.00 | | 7 152.00 | 949 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 015.00 | 448 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 015.00 | 820 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 771.00 | | | 318 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 238.00 | | 7 152.00 | 577 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 108.00 | 49 512.00 | | 180 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 751.00 | 49 512.00 | | 126 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 763 200.00 | 1 588 263.00 | 1 567 296.00 | 7 763 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 763 200.00 | 1 588 263.00 | 1 567 296.00 | 7 763 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822 301.00 | 1 220 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 765 962.00 | 346 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 448 357.00 | 55 448 357.00 | | 55 448 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 519 248.00 | 2 519 248.00 | | 2 519 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 129 993.00 | 2 129 993.00 | | 2 129 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 481.00 | 269 481.00 | | 269 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 552 307.00 | 5 552 307.00 | | 5 552 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 166.00 | 448 166.00 | | 448 166.00 |
UX Autres créances clients | 22 548 835.00 | 22 548 835.00 | | 22 548 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VB T. V. A. | 3 259 509.00 | 3 259 509.00 | | 3 259 509.00 |
VC Groupe et associés | 86 347 267.00 | 86 347 267.00 | | 86 347 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 950 461.00 | 1 950 461.00 | | 1 950 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127 604.00 | 1 127 604.00 | | 1 127 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 942.00 | 505 942.00 | | 505 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 128 789.00 | 113 128 789.00 | | 113 128 789.00 |
VW T.V.A. | 9 407 648.00 | 9 407 648.00 | | 9 407 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 405 099.00 | 78 405 099.00 | | 78 405 099.00 |