| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 771.00 | 255 050.00 | 63 721.00 | 318 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 235.00 | | 433 235.00 | 433 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 573.00 | 308 407.00 | 497 167.00 | 805 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865 637.00 | | 1 865 637.00 | 1 865 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 877 700.00 | | 30 877 700.00 | 30 877 700.00 |
BZ Autres créances | 148 660 552.00 | | 148 660 552.00 | 148 660 552.00 |
CF Disponibilités | 65 816.00 | | 65 816.00 | 65 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 411.00 | | 173 411.00 | 173 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 643 117.00 | | 181 643 117.00 | 181 643 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 448 690.00 | 308 407.00 | 182 140 283.00 | 182 448 690.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 010.00 | 382 010.00 | | 382 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 201.00 | 38 201.00 | | 38 201.00 |
DG Autres réserves | | 6 284 064.00 | | |
DH Report à nouveau | 116.00 | 3 339.00 | | 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 779 712.00 | 5 157 731.00 | | 5 779 712.00 |
DL TOTAL (I) | 6 200 039.00 | 11 865 345.00 | | 6 200 039.00 |
DP Provisions pour risques | 6 554 278.00 | 6 414 938.00 | | 6 554 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 280.00 | 382 848.00 | | 374 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 928 558.00 | 6 797 786.00 | | 6 928 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 386 632.00 | 18 339 198.00 | | 61 386 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 979 693.00 | 64 124 412.00 | | 54 979 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 270 120.00 | 18 326 629.00 | | 17 270 120.00 |
EA Autres dettes | 3 765 850.00 | 2 001 928.00 | | 3 765 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 609 391.00 | 11 287 890.00 | | 31 609 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 011 687.00 | 114 080 057.00 | | 169 011 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 140 283.00 | 132 743 188.00 | | 182 140 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 812 926.00 | | 205 812 926.00 | 205 812 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 812 926.00 | | 205 812 926.00 | 205 812 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 681 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 829 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 762 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 939 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 431 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 996 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 737 165.00 | |
GE Autres charges | | | 269 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 753 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 075 470.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -687 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 383 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 485 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 471 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 859 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 474.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 465.00 | 388 439.00 | | 569 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 465.00 | 439 913.00 | | 569 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715 234.00 | 116 360.00 | | 715 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645 948.00 | 385 616.00 | | 645 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361 182.00 | 501 976.00 | | 1 361 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791 717.00 | -62 063.00 | | -791 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 837 183.00 | 479 058.00 | | 837 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 450 481.00 | 928 079.00 | | 1 450 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 196 637.00 | 196 804 882.00 | | 211 196 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 416 925.00 | 191 647 148.00 | | 205 416 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 779 712.00 | 5 157 734.00 | | 5 779 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 983.00 | | 10 000.00 | 827 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 409.00 | | 433 445.00 | 32 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 409.00 | | 805 573.00 | 32 409.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 771.00 | | | 318 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 855.00 | | 10 000.00 | 455 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 132.00 | 29 275.00 | | 279 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 775.00 | 29 275.00 | | 225 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 797 787.00 | 1 383 113.00 | 1 252 342.00 | 6 797 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 797 787.00 | 1 383 113.00 | 1 252 342.00 | 6 797 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737 165.00 | 761 826.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 645 948.00 | 490 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 979 693.00 | 54 979 693.00 | | 54 979 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 149 893.00 | 3 149 893.00 | | 3 149 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622 658.00 | 2 622 658.00 | | 2 622 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925 464.00 | 925 464.00 | | 925 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 609 391.00 | 31 609 391.00 | | 31 609 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 235.00 | 433 235.00 | | 433 235.00 |
UX Autres créances clients | 30 877 700.00 | 30 877 700.00 | | 30 877 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172 038.00 | 172 038.00 | | 172 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780 820.00 | 780 820.00 | | 780 820.00 |
VB T. V. A. | 3 450 140.00 | 3 450 140.00 | | 3 450 140.00 |
VC Groupe et associés | 143 432 727.00 | 143 432 727.00 | | 143 432 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 840 386.00 | 2 840 386.00 | | 2 840 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353 988.00 | 1 353 988.00 | | 1 353 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 827.00 | 824 827.00 | | 824 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 411.00 | 173 411.00 | | 173 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 144 899.00 | 180 144 899.00 | | 180 144 899.00 |
VW T.V.A. | 10 143 581.00 | 10 143 581.00 | | 10 143 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 625 055.00 | 107 625 055.00 | | 107 625 055.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 338.00 | | | 338.00 |