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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 542.00 | 16 730.00 | 9 812.00 | 26 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 353.00 | 10 730.00 | 7 623.00 | 18 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 395.00 | 27 460.00 | 114 935.00 | 142 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BT Marchandises | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BZ Autres créances | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CF Disponibilités | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 112.00 | 27 460.00 | 142 653.00 | 170 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
DH Report à nouveau | -10 855.00 | | | -10 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 359.00 | -10 855.00 | | 14 359.00 |
DL TOTAL (I) | 25 482.00 | 11 123.00 | | 25 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 667.00 | 96 704.00 | | 78 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 339.00 | 14 366.00 | | 9 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 8 286.00 | | 10 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 105.00 | 17 469.00 | | 19 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 171.00 | 136 824.00 | | 117 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 653.00 | 147 947.00 | | 142 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 320 633.00 | | 320 633.00 | 320 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 633.00 | | 320 633.00 | 320 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | 2 628.00 | | 3 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 930.00 | 6 310.00 | | 9 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 901.00 | 557.00 | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 766.00 | 237 621.00 | | 323 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 407.00 | 248 476.00 | | 309 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 359.00 | -10 855.00 | | 14 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 072.00 | 10 388.00 | | 17 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 072.00 | 10 388.00 | | 17 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 667.00 | 18 507.00 | 60 160.00 | 78 667.00 |
VI Groupe et associés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 171.00 | 57 011.00 | 60 160.00 | 117 171.00 |