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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 884.00 | 29 884.00 | 17 001.00 | 46 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 646.00 | 11 314.00 | 1 333.00 | 12 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 031.00 | 41 197.00 | 115 833.00 | 157 031.00 |
BT Marchandises | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BZ Autres créances | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CF Disponibilités | 43 055.00 | | 43 055.00 | 43 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 060.00 | 41 197.00 | 177 863.00 | 219 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 443.00 | 74 295.00 | | 22 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 157.00 | 48 148.00 | | 7 157.00 |
DL TOTAL (I) | 151 600.00 | 144 443.00 | | 151 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 070.00 | 19 447.00 | | 4 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 049.00 | 5 894.00 | | 7 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 4 600.00 | | 5 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 336.00 | 11 191.00 | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 263.00 | 41 402.00 | | 26 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 863.00 | 185 845.00 | | 177 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 266.00 | 37 569.00 | | 25 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 497.00 | 47 187.00 | 194 684.00 | 147 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 497.00 | 47 187.00 | 194 684.00 | 147 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 556.00 | 225 760.00 | | 249 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 399.00 | 177 612.00 | | 242 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 157.00 | 48 148.00 | | 7 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 770.00 | | 15 260.00 | 141 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 270.00 | | 15 260.00 | 44 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 970.00 | 4 228.00 | | 36 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 970.00 | 4 228.00 | | 36 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 835.00 | 2 839.00 | 997.00 | 3 835.00 |
VI Groupe et associés | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 760.00 | 24 764.00 | 997.00 | 25 760.00 |