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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 979.00 | 23 462.00 | 6 517.00 | 29 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 790.00 | 17 244.00 | 547.00 | 17 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 269.00 | 40 706.00 | 104 564.00 | 145 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BT Marchandises | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 005.00 | 40 706.00 | 151 300.00 | 192 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 27 630.00 | 3 482.00 | | 27 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 143.00 | 24 148.00 | | 24 143.00 |
DL TOTAL (I) | 73 773.00 | 49 630.00 | | 73 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 170.00 | 60 160.00 | | 41 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 919.00 | 11 994.00 | | 12 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 8 145.00 | | 11 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 741.00 | 15 888.00 | | 11 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 527.00 | 96 187.00 | | 77 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 300.00 | 145 817.00 | | 151 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 843.00 | 96 187.00 | | 55 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 780.00 | | 311 780.00 | 311 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 780.00 | | 311 780.00 | 311 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 201.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 725.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 610.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 216.00 | 309 234.00 | | 327 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 074.00 | 285 086.00 | | 303 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 142.00 | 24 148.00 | | 24 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 832.00 | | 3 437.00 | 141 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 332.00 | | 3 437.00 | 44 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 827.00 | 6 878.00 | | 33 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 827.00 | 6 878.00 | | 33 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 170.00 | 19 486.00 | 21 684.00 | 41 170.00 |
VI Groupe et associés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 527.00 | 55 843.00 | 21 684.00 | 77 527.00 |