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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 542.00 | 20 065.00 | 6 477.00 | 26 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 790.00 | 13 762.00 | 4 028.00 | 17 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 832.00 | 33 827.00 | 108 005.00 | 141 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BT Marchandises | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BZ Autres créances | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CF Disponibilités | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 644.00 | 33 827.00 | 145 817.00 | 179 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 978.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DH Report à nouveau | | -10 855.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 148.00 | 14 359.00 | | 24 148.00 |
DL TOTAL (I) | 49 630.00 | 25 482.00 | | 49 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 160.00 | 78 667.00 | | 60 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 994.00 | 9 339.00 | | 11 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 145.00 | 10 060.00 | | 8 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 888.00 | 19 105.00 | | 15 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 187.00 | 117 171.00 | | 96 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 817.00 | 142 653.00 | | 145 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 187.00 | 57 011.00 | | 96 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 026.00 | | 300 026.00 | 300 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 026.00 | | 300 026.00 | 300 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 201.00 | 3 048.00 | | 9 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 725.00 | 9 930.00 | | 9 725.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 538.00 | 901.00 | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | | | 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 234.00 | 323 766.00 | | 309 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 086.00 | 309 407.00 | | 285 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 148.00 | 14 359.00 | | 24 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 395.00 | | | 142 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 141 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 44 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 895.00 | | | 44 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 460.00 | 6 930.00 | 563.00 | 27 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 460.00 | 6 930.00 | 563.00 | 27 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 160.00 | 60 160.00 | | 60 160.00 |
VI Groupe et associés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VW T.V.A. | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 188.00 | 96 188.00 | | 96 188.00 |