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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 979.00 | 25 878.00 | 4 101.00 | 29 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 269.00 | 43 668.00 | 101 601.00 | 145 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BT Marchandises | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
BZ Autres créances | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CF Disponibilités | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 572.00 | | 44 572.00 | 44 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 841.00 | 43 668.00 | 146 173.00 | 189 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 773.00 | 27 630.00 | | 51 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 024.00 | 24 143.00 | | 21 024.00 |
DL TOTAL (I) | 94 797.00 | 73 773.00 | | 94 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 684.00 | 41 170.00 | | 21 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 052.00 | 12 919.00 | | 7 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 696.00 | | 11 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 409.00 | 11 741.00 | | 11 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 376.00 | 77 527.00 | | 51 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 173.00 | 151 300.00 | | 146 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 687.00 | 55 843.00 | | 49 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 002.00 | | 314 002.00 | 314 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 002.00 | | 314 002.00 | 314 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 5 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 561.00 | 14 677.00 | | 6 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 298.00 | 17 950.00 | | 7 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | 503.00 | | 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 1 934.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 581.00 | 327 216.00 | | 320 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 557.00 | 303 074.00 | | 299 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 024.00 | 24 143.00 | | 21 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 269.00 | | | 145 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 706.00 | 2 963.00 | | 40 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 706.00 | 2 963.00 | | 40 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 684.00 | 19 995.00 | 1 689.00 | 21 684.00 |
VI Groupe et associés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VW T.V.A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 375.00 | 49 686.00 | 1 689.00 | 51 375.00 |