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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 624.00 | 23 905.00 | 7 719.00 | 31 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 146.00 | 17 162.00 | 2 985.00 | 20 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 270.00 | 41 067.00 | 108 204.00 | 149 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BT Marchandises | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CF Disponibilités | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 037.00 | 41 067.00 | 152 971.00 | 194 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 797.00 | 51 773.00 | | 72 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498.00 | 21 024.00 | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 96 295.00 | 94 797.00 | | 96 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 614.00 | 21 684.00 | | 36 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 7 052.00 | | 5 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 11 230.00 | | 6 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 044.00 | 11 409.00 | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 676.00 | 51 376.00 | | 56 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 971.00 | 146 173.00 | | 152 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 679.00 | 49 687.00 | | 38 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 077.00 | | 316 077.00 | 316 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 077.00 | | 316 077.00 | 316 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 6 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 026.00 | 6 561.00 | | 6 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 713.00 | 7 298.00 | | 12 713.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 539.00 | 515.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 560.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 525.00 | 320 581.00 | | 322 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 027.00 | 299 557.00 | | 321 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498.00 | 21 024.00 | | 1 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 269.00 | | 9 217.00 | 145 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 216.00 | 149 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 216.00 | 51 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 769.00 | | 9 217.00 | 47 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 668.00 | 2 614.00 | 5 216.00 | 43 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 668.00 | 2 614.00 | 5 216.00 | 43 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 614.00 | 18 617.00 | 17 997.00 | 36 614.00 |
VI Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 460.00 | | | 33 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 240.00 | 38 243.00 | 17 997.00 | 56 240.00 |