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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 624.00 | 26 482.00 | 5 142.00 | 31 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 646.00 | 10 488.00 | 2 159.00 | 12 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 770.00 | 36 970.00 | 104 801.00 | 141 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BZ Autres créances | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CF Disponibilités | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 044.00 | | 81 044.00 | 81 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 815.00 | 36 970.00 | 185 845.00 | 222 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 295.00 | 72 797.00 | | 74 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 148.00 | 1 498.00 | | 48 148.00 |
DL TOTAL (I) | 144 443.00 | 96 295.00 | | 144 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 447.00 | 36 614.00 | | 19 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 894.00 | 5 031.00 | | 5 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 435.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 6 552.00 | | 4 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 191.00 | 8 044.00 | | 11 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 402.00 | 56 676.00 | | 41 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 845.00 | 152 971.00 | | 185 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 569.00 | 56 676.00 | | 37 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 436.00 | 32 007.00 | 157 443.00 | 125 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 436.00 | 32 007.00 | 157 443.00 | 125 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | -20.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 760.00 | 322 525.00 | | 225 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 612.00 | 321 027.00 | | 177 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 148.00 | 1 498.00 | | 48 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 270.00 | | | 149 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 141 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 44 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 067.00 | 3 403.00 | 7 500.00 | 41 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 067.00 | 3 403.00 | 7 500.00 | 41 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 206.00 | 15 373.00 | 3 833.00 | 19 206.00 |
VI Groupe et associés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VP Divers | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 899.00 | 37 067.00 | 3 833.00 | 40 899.00 |